持卡人不得出租或转借信用卡。第一百四十一条发卡银行应建立授权审批制度；信用卡结算超过规定限额的必须取得发卡银行的授权。第一百四十二条持卡人可持信用卡在 、电汇凭证上必须有按规定填明的“现金”字样，才能办理。未填明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照国家现金管理规定审查支付。收款人需要委托他人向 ...
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的基础工作，做到原始记录准确、完整。建立、健全财务管理制度，实行主任负责、民主监督、全员管理、岗位把关的内部经营责任制，加强内部经济核算，定期或不定期地进行 流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及信用社在中央银行和专业银行的各种存款、短期放款、短期投资、应收 ...
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业务管理的内部机构。各级行必须加强对发卡中心的管理，配备政治可靠、业务素质高的干部，建立、健全内部管理制度，做到分工明确、责任到人、操作规范。第十一 中华人民共和国商业银行法》和现金管理的有关规定给予相应处罚：（一）不执行规定存款利率的；（二）不按规定向中国人民银行缴存存款准备金的；（三）违反规定帮助 ...
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执行。附件：北京市勘察设计单位会计制度（第一部分）第一章总则第一条为适应社会主义市场经济发展的需要，加强勘察设计单位会计工作管理，根据财政部《企业会计准则》 贷记“固定资产”科目；单位向其他单位投出的现金、材料、无形资产等，借记本科目（其他投资），贷记“银行存款”、“原材料”、“无形资产”等科目。收到 ...
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：国务院部委规章（1）条第十七条村合作经济组织应严格执行帐款分别管理制度。配备现金出纳员，负责办理库存现金的收支和保管工作，并建立岗位责任制。现金出纳员不 借记“原材料”、“农用材料”等科目，贷记本科目。将多余的外埠存款转回当地银行时，根据银行的收帐通知，借记“银行存款”科目，贷记本科目。三、银行汇票 ...
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会计制度，凡与本制度不一致的，应停止执行。第二部分事业单位通用会计科目一、会计科目表序号编号科目名称（一）资产类１１０１现金２１０２银行存款３１０５应收 、各省、自治区、直辖市财政厅（局）可根据工作需要增加会计报表。事业单位内部管理需要的特殊会计报表，由单位自行规定。四、会计报表分为月报、季报和年报（ ...
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凭证及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元工程部 改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入，应当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行 ...
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由业主和会计主管人员（或代理记帐机构负责人）签名或盖章。（九）本制度由中华人民共和国财政部、国家税务总局制定；需要变更时，由财政部会同国家税务总局修订 ”、“银行存款”科目。五、个体户收到从业人员暂时存入个体户帐上的现金或存款时，借记“现金”、“银行存款”科目，贷记本科目。六、个体户发生应付、暂收其他 ...
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现金管理暂行条例》，建立健全现金和银行存款内部控制制度，严格执行账款分别管理制度。配备现金出纳员，非现金出纳员不得管理现金，现金出纳员不登记会计记录。不准白条抵库 保管。第三十八条农村社区集体经济组织应建立健全资产管理制度，加强对财物收发、增减和使用的管理，详细登记实物明细账，做到账、卡、表数据一致， ...
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利息支出”科目(原科目编号：335)。3、根据新会计制度要求，调整对应相关会计科目及科目编号。(1)原“银行存款”科目(原科目编号：102)余额转为新科目“支出户 日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与 ...
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