单位留存的财务报告外，并应同时通知接受财务报告的单位更正。错误较多的，应当重新编报。 第七章内部会计管理制度规范一、各单位应当根据《中华人民共和国会计法》 (借)款日记帐、分户明细帐。8、会计帐簿按保管期限分别编号：(1)现金、银行存款(借款)日记帐，全年按顺序编制卷号；(2)总帐、各类明细帐、辅助帐 ...
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业务处室、各分局：现将财政部、国家税务总局《关于印发〈个体工商户会计制度(试行)〉的通知》(财会字[1997]19号)转发给你们，请遵照执行。附件：财会字 “银行存款”科目。五、个体户收到从业人员暂时存入个体户帐上的现金和存款时，借记“现金”、“银行存款”科目，贷记本科目。六、个体户发生应付、暂收其他 ...
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流量净额/购建固定资产等长期资产所支付的现金（五）流动性指标主要包括：1、流动比率 = 流动资产/流动负债2、速动比率 = （流动资产- 存货等）/流动负债 率变动趋势，考察银行信贷风险管理程序和有效性、非信贷资产风险管理制度和执行情况。六、银行资本充足性评估，应当分析银行资本构成的稳定性、流动性、 ...
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化解金融风险，确保资金与财产安全。 第三条农业发展银行的会计工作，实行“统一领导，分级管理”的原则，会计制度的制定与管理权集中在总行和省级分行（含计划单列市分行 会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、密押（编押机）、压数机、现金、有价证券、文件、其他会计资料和物品等内容。接替人员应当认真接管移交工作，并 ...
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，最大限度减少资产损失。 第十三条公司必须建立健全财务管理制度，完善内部管理责任，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果 库存现金、存入银行的款项以及其他形式的现金资产。 第四十九条库存现金必须做到账面余额与库存金额相符，公司应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立 ...
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的管理第六章非银行金融机构的资金管理第七章贷币市场资金的管理第八章人民银行信贷资金管理第九章现金管理第十章统计报告制度第十一章罚则第十 ，保证资产质量，防范和减少资产风险，提高信贷资金效益。 第十七条资产负债比例管理指标，主要包括资本充足率、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比率、备付金比例、单个 ...
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的报表。现金流量表应当按照经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量分类分项列示。根据总账和分户账的发生额和余额编制。（五）相关附表是反映财务状况、经营成果、 是否真实、完整；（三）各项财务收支、会计核算是否符合财务制度和本制度的要求；（四）内部会计管理制度的建立与执行情况；（五）督促被检查行对存在的问题 ...
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保障农业银行资产安全和稳健经营，扭转全系统多年以来存在的有章不循、执法不严、处罚不力的局面，促进农业银行的改革发展。1997年以来，总行先后下发了8个单行的 ：(一)有价单证保管违反“证账”分管和“证印”分管制度的；(二)有价单证未指定专人保管，未视同现金管理的；(三)有价单证未纳入表外科目核算或账实 ...
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，不填科目名称。（四）水管单位向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定。水管单位内部管理需要的会计报表由单位自行规定。水管单位会计报表应按月 的资本公积。二、本科目使用方法1．水管单位接受的现金捐赠，应按实际收到的损赠款，借记“现金”、“银行存款”等科目，贷记本科目。2．水管单位接受的设备 ...
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和备付金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当，保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理中 ...
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