委，有关中央管理企业：为了规范投资公司的会计核算，提高投资公司会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》以及 (1)吸收权益性投资所收到的现金本项目反映公司增加资本所收到的现金。(2)借款收到的现金本项目反映公司向银行或金融机构等借入的各种短期、长期借款所 ...
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。（八）严格执行计算机操作权限分级管理制度，严禁操作员之间、系统管理员与操作员之间相互替代办理业务。（九）人员临时离岗必须将其保管的业务印章、个人名章、重要空白 取款（取息）凭条、存折，核对内容无误后，存折上加盖经办员名章，连同支取的现金交付储户。（四）活期储蓄销户储户凭存折办理活期销户时，具体操作 ...
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和备付金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当、保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理中 ...
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硬币与纸币要分别整理，流通券和损伤券要按券别、版别分别整理，上缴人民银行回笼券按当地人民银行的要求整理。（二）点准。纸币每一百张为一把，硬币每一百枚 、账款、账实相符。 第二十三条凡入库保管的现金、有价单证等物品，必须按券别、种类陈放整齐。 第二十四条库房钥匙管理，坚持“库匙分管，平行交接”原则。一名 ...
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借、贷方发生额核对相符，现金库存登记簿的库存数与实际库存现金和现金科目总账余额核对相符；4、联行业务、支付业务的账务核对按联行制度和支付系统相关规定办理；5 事项。 第七十一条总行年度会计报告应综合反映总行所属企、事业单位核算的属于人民银行的资产、负债及所有者权益。 第七十二条会计报表编制要求。（一） ...
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、班组，并建立各级纵向、横向经营责任制。第十三条预算的考核与分析铁路运输企业要建立健全预算管理制度。各级领导要经常组织有关部门进行运输收入分析，加强预测 进款的变化情况，适时增加送存银行的次数。旅客列车应配备保险柜存放票据和进款，并由列车长或指定专人负责管理，保证票据和现金的绝对安全。列车乘务工作终了 ...
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，并严格执行。 ３．企业对赊销业务必须建立严格的管理制度，对产品（商品）赊销的范围、审批权限、收款业务的责任制都应做出详细规定。对合同履约率要定期分析 规定下拨的要及时下拨，以保证基层单位正常生产需要。其余除按规定留用外，一律应当及时通过银行或现金予以上缴，不得坐收坐支，不得截留用于搞计划外的各种购置 ...
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。第三条事务所实行独立核算，自负盈亏。事务所应当按照规定建立健全财务管理制度，正确进行各项财务收支的会计核算，如实反映财务状况和经营成果，依法纳税，及时足额交纳 资本公积１、本科目核算事务所取得的资本公积。２、事务所接受的现金捐赠，接实际收到的捐赠款，借记“现金”、“银行存款”科目，贷记本科目；事务所 ...
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，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》和《国家农业综合开发资金管理办法》，制定本制度。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二 号科目银行存款1、本科目核算财政部门和农业综合开发机构存入银行的农业综合开发各种款项。2、银行存款增加时，借记本科目，贷记“拨入中央财政资金”等有关 ...
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协作，深入实际，调查研究，总结经验，改进工作。 第５条严格执行流动资产管理制度。对流动资产的领用、调拨、注销、盘存、计价、结算都必须按规定办理。对贪污 应及时查明原因，属于帐务上的错误，应由会计人员更正；属于银行错误，应通知银行更正。 第５０条认真贯彻执行国家有关现金管理的规定，必须做到： １、不得坐 ...
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