。第二条 按公司的规定,公司应上报的年度报表有下列几种:资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支 交兼职档案员保管,其馀属自行保管的资料应按月份整理,於次月初登记、造册。各档案应分类装订成册、存放有序、方便查找,并应严格执行安全保密制度。...
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公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第3条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好经济合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的 。3.结尾部分,注意:双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章,不得使用财务章或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。第11条 签订经济合同, ...
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数额发票)→⑤出纳复核付款。其它类:对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税 固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。二十六、 ...
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、及时地、清楚地反映各项经济业务的真实情况,,保证会计核算的质量,特制定本制度。一、原始凭证的填制必须符合下列要求:1、原始凭证的各项内容,必须 、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度,包括人员管理,资料输入与复核,资料备份等,确保计算机资料真实、 ...
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)监点人:由总经理室派员担任。�第五条 盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后, 或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。第十五条 赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:(一)对所 ...
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进销存管理,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺 调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现 ...
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手续。第五条 除公司高层经营管理人员外,其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续,返回后及时报到。 第三章 出差费用标准第六条 出差费用包括 外,原则上不住宿。第十八条 公司员工出差要自觉遵守本制度,对故意拖欠差旅费借款,逾期不到财务部门办理报销手续的,除从本人工资中扣除外,取消其 ...
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利润为40%,创收为5%,节约为5%:3.管理占工资标准的20%。其中出勤为7%,制度执行情况为6%,卫生与安全为2%,纪律为3% 编制的工资表经复查无误,由部门主管和编制人签名盖章后交总经理办公室。总经理办公室会同财务人员对工资表逐一进行审核,认定内容、项目和金额等准确无误后,由审核人员签字盖章, ...
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资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条 管理机构1.公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、 专题报告,经批准同意後,方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理1.借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润 ...
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出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证,办理正式的付款手续。四、建立“主动征求供应商投诉”制度:由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的 的领用管理一、各部门原则上应指定专门的领料人,部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经理或财务经理签字 ...
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