人员负责筹划；（二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。第十四条 调度作业1．财务部每日调度前应编制“资金动态及调度处理表”；2．为使资金有效灵活运用，财务部应于每周五拟定次周资金调度计划，编制“资金调度计划表”。第十五条 实施与修改 ...
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第一条 目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表， 比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。第四条 内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列 ...
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物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。 第二章 员按购入物资成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨 ...
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、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。3．对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。4．报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5．在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。...
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（二）地工现用识别证区分如下：1．红色：管理部员工佩带。2．淡黄色：财务部员工佩带。3．淡绿色：营业部员工佩带。4．淡蓝色：企划部员工佩带。5．灰绿色 ，第三次扣发三分之二金额，第四次以后即扣发全部奖金，扣发部分由人事单位通知财务部在发放利润奖金时扣除之。（八）识别证如有遗失，应由单位主管书面通知人事 ...
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毕业后，可凭学校证明、证书、学费收据，在30天内经人事部核准，到财务部报销。第二十条 学习成绩不合格者，学费自理。自学者原则上费用自理，公司给予一定 分摊比例。该补偿费用回收后仍列支在培训费用科目下，用于教育培训目的。 第六章 附则第二十七条 本办法由人事部会同财务部执行，总经理办公会议通过后生效。...
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报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由分公司指定负责人核批后，统一交至公司财务部处理。合同执行程序事由：关于销售合同的管理及流程为了加强公司内部正规化管理，分公司 的审核签名八、营销员提成制度1．合同签订之日起4个工作日内，行政部、财务部必须计算出该合同的下浮点和正常情况下的提成点金额，减去应扣除的业务 ...
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（一）召集单位：生产管理企划单位。 （二）叁加单位： 1．业务部； 2．财务部； 3．采购科； 4．工厂：品质管制、生产管理、技术、维护、现场各制造科 1．业务部：新接订单情况，客户报怨情况，出货状况及订单变更状况。 2．财务部：预算与实际的差异，需要与各单位配合的事项。 3．采购科：采购的情况及 ...
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．结算（1）司机负责带回《运输任务单》并交给调度员；（2）调度员负责对《运输任务单》进行核对、统计、转交财务部（会计）（3）财务部记帐后在结算期限内与用户进行统一结算。10．上报车辆待工车数每日要在上午9点之前将待工车辆台数上报总经理。...
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的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在 使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批。第八条 客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算 ...
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