、罚息明细给销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算； ...
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欠货款，解建峰于2004年6月在法院起诉我公司，后我公司两次以支票的形式先后给付解建峰20万元、15万元。 3、证人殷志岭的证言证明 北京市公安局大兴分局刑侦支队、金星派出所出具的接受案件回执单及到案经过、户籍证明、转账支票及存根、授权委托书、法定代表人身份证明书、起诉书、民事调解书、协议及收条、查询 ...
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视为认可。工程款结算方式为，按裕达公司核实后的工程量和工作量于次月5日以支票形式支付，并扣除裕达公司供应的主材定额价，工程款支付按照核定价款的95％，余 答复。1996年3月8日，中建二局收到裕达公司转来的40万元，在有关转账支票存根上注明为“转款”。1996年12月4日，裕达公司转中建二局100万元 ...
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证券营业部于1994年11月24日向福建三建公司签发金额为2200万元和800万元的支票各一张；1995年1月24日和2月16日分别签发金额为500万元 其担保责任。请求维持原判，驳回上诉。在本院二审期间，福建三建公司出具三张转账支票凭证，以证明其于1994年12月27日向证券营业部偿还518万元，于 ...
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不知道也无法控制该款项；中行营业部在接到诈骗犯罪嫌疑人以建行友爱办名义出具的转账委托书时，没有认真核对委托书的真伪，便将款项转入由犯罪嫌疑人控制的中建二分 结算，是为违规操作；在842应付暂收科目项下的结转，没有款项权利人的转账支票，中行营业部对于委托书真伪的审查应更为谨慎；中行营业部违规办理转款，又 ...
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告知武警后勤部账户内的存款已被人以武警后勤部的名义提出299万元，取款支票号码为02098048、02098050，取款日期分别为1996年11月15日、12月2 系不同印章所盖印。另查明，武警后勤部存款时未在建行滨江支行购买过转账支票本。1996年11月18日，武警后勤部所属杭州海湖饭店收到建行滨江 ...
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西龙酒家的银行账户；10.证人于士周、封家立证言及相关书证：购车发票、支票存根、各种规费收据、扣车凭证等证实李龙德为封佳立个人购置奥拓轿车的时间 两饭店提取人民币现金等；12.证人王超、陈锦升、吴志农证言及有关书证：转账支票、记账凭证、注册文件等证实统征处资金400万元通过天河公司汇入云河公司用于注册 ...
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人员于2002年7月5日，持支付代理费的报告在其财务办理了财务手续，并在支票存根上签字，以此证明双方对变更代理费的收取标准达成一致。在不能认定报告是惠临 )，是由宜昌管业公司财务人员陶耀玉填写。根据一般财务规则，转账支票应当由持票人填写进账单转账。即在本案中，如果惠临事务所是在2002年7月5日领取 ...
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公司收取器材公司的50万元用作偿还原宏达公司的联营款无任何证据，器材公司的转账支票明确写明为偿还贷款，器材公司与银兴劳动服务公司又无联营关系，银兴公司 服务公司的财产，故不承担责任。被告中国工商银行六盘水分行营业部明知器材公司的转帐支票填写的是偿还贷款而拒不返还，长期占用此款引起纠纷，应负主要责任， ...
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，已交纳增值税，按规定应退增值税０．８５万元，前期未退，本期以转账方式收讫。本期增值税（１０００×１００×１７％）１７０００加：收回前期应收增值税３４０００ 某公司当期购买原材料，货款为１５万元，增值税为２．５５万元，价款用银行转账支票支付；本期支付应付票据１０万元（不含增值税）；用银行汇票支付材料 ...
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