帐单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。第二十八条 财务部应随时对客户办理通讯或实地对账，以确定业务人员手中帐单的真实性。第二十九条 财务部应定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或於特殊目的下不定期抽查业务人员手中帐单。第三十条 业务部主管及主任应随时核对业务 ...
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凭证必须根据许可权的规定批准，经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登账，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。（当月各部 。1．当月的支付凭证如收据、统一发票等，应於次月3日前办妥各项手续转财务部，如过期者概不受理。2．每月5日前各部门根据上月份的分析表计算出各部上月 ...
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利润分配表、应交税金明细表、存货结存表、财务状况比率分析表等，各报表上报前财务部应认真逐级复核，减少差错，确保各类报表的正确性。第三条 综合反映评价本企业财务 、领用单、各类帐单、转拨单、工作底稿等为第三类。第五条 企业财务部设两个兼职档案员分管本部门各类档案。各业务部门应归档的资料平时自行管理备查， ...
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公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达 费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。 第六章 附则第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行。...
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月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 3．9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司 由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。 11．本制度由公司财务部制定并负责解释。 12．本制度从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起 ...
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程序,结合公司实际，特制定本制度。 1．借款程序（1）出差人员借款，必须先到财务部领取《借款单》，并填写《出差申请单》（见附件一），借款金额原则按“往返 借支2．报销程序（1）差旅费报销。出差人员返回公司后，五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字 ...
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单”交给出纳办理。3．经办人必须在付款日的前一日将“支付证明单”交到财务部。三、差旅费报销制度为使差旅费报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则 3．除非特殊情况由财务总监签批借支的备用金，除此以外的一般借支款应在借支后三日内持相应的发票到财务部核销借支记录，核销手续比照现金报销制度流程。...
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资产的减损出租、外借处理?经提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。??工具、附属设备、事务性什项设备处理第二十条 马达仪表处理?（一）本项资产经验收后使用部门应每件 ...
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核对账单金额外，并应注意是否经过客户签认，账单千万不可私下移交。第二十八条 财务部应随时对客户办理通讯或实地对账，以确定业务人员手中账单的真实性。第二十九条 财务部应定期3个月一次核对业务人员手中的账单，或于特殊目的下不定期抽查业务人员手中账单。第三十条 业务部主管及主任应随时核对业务人员 ...
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约定收款日据统一发票开立日期超过1个月以上者并应注明原因，填妥后一份寄总公司财务部查核，一份呈报单位主管加强催收。第十五条 “各员未收款明细表”总合计的金额应与 折让后的金额若低于最低价者，仍须补办低价请示手续。成交奖金之计算则依实售金额计算。第十八条 本办法由财务部呈总经理核准公布后实施，修订时同。...
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