核对，保证帐实相符。4．每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1．所有现金收支由公司出纳负责。2． 额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4．根据深圳市政府社会保障制度，对于深圳市户口员工的房补,以“住房公积金”体现,直接存入个人帐户而非深圳户口的 ...
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正确执行预算，监督检查财务预算执行情况，并通过会计信息予以控制，以提高财务预算管理的科学性。第二十一条企业财务成本费用预计是根据企业年度财务预算确定的全年 健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。第二十九条集团公司所属企业 ...
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，内蒙古、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，新疆生产建设兵团财务局、林业局： 为加强天然林资源保护工程财政专项资金管理，提高资金使用效益，保障工程顺利实施，根据 第八条 各级财政、林业主管部门和实施单位要建立健全天保资金管理制度，严格实行预决算制度。第九条 省级财政部门会同省级林业主管部门于每年4月 ...
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比较单一的企业，M型结构则适合业务多元化的企业。资金管理集团公司资金管理的原则资金管理是集团内部控制中确保资金运作安全、提高资金使用效益的关键内容。集团资金 ，但财权必须集中。若集团内部没能形成高度集中的资金管理指挥系统，缺乏统一规范的财务资金调控制度，没有统一的信息平台，信息传递渠道不畅，财务数据、 ...
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、吉林、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，新疆生产建设兵团林业局，国家林业局各司局、各直属单位： 为进一步加强和规范支农资金管理，全面提升农业财政财务 、完善现有的各项支农林业项目资金管理制度，及时填补制度建设中的“空白”；加强各项管理制度的有机衔接，防止交叉；逐步将支农林业资金的使用范围、分配、 ...
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使用效益等情况，经总公司董事会批准后执行。 4.3集团公司内部借款或者担保，数额在_____万元以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监批准；_____万元以上 存在持有成本，且变现能力强，所以现代企业都特别重视对资金的管理。资金管理制度是企业通过规章的形式对企业资金的提取、使用等各个环节进行控制与 ...
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机械进出口集团公司39江门工业产品进出口公司40中山市小榄镇广永包装厂为促进我省境外加工贸易业务的健康发展，维护国家利益和投资单位的合法权益，防止出现资金流失现象 要相应制定具体的境外加工贸易企业资金管理办法，建立健全企业内部财务管理和严格的会计核算、监督、审计制度。特别对资金的调动、支付，必须建立会 ...
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企业财务人员由集团总部财务管理部和人才资源部联合下文任命。（四）集团总部财务部是集团公司财会业务的主管部门，各级财务人员既接受本单位的行政领导，同时接受集团总部 安排和实施。与本企业生产不相关的原材料一律不准采购。（七）产品技术开发资金管理1．必须是经过立项，并按评审程序运作的新产品、新技术工艺项目所 ...
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的财务预算编制政策。 财务预算编制结束后，于当年11月底前将财务预算方案上报集团公司，经审查、汇总、平衡后批复各企业执行。 第二十一条 预算的编制日程： 收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权 审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、 ...
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自治县）财政局、经信委，市级有关部门、控股集团公司，中央在渝企业，各节能服务公司：为加强合同能源管理项目财政奖励资金管理，促进节能服务产业发展，根据《国务院办公厅 合同中约定节能效益分享方式；（二）用能计量装置齐备，具备完善的能源统计和管理制度，节能量可计量、可监测、可核查；（三）单个项目年节能量（指 ...
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