资料的登记名册。 14.登记人:指受信托人委托负责受益人名册登录和保管工作的人或机构，本合同中专指深圳证券登记公司。 15.交易日:指国内有合法证券交易活动 条 资产估值规则 1.本基金单位上市后每月的第一个证券交易日为本基金资产和基金单位的估值日。 2.本基金资产和基金单位的估值遵循深圳市的会计准则 ...
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