财务报告。４．本基金的投资和管理活动中的会计帐簿以及资产保管会计帐簿均由信托人建立和保管；经理人负责建立和保管本基金的一切投资或管理活动事项记录。经理人 所为或所不为的任何行动及其后果不承担任何法律责任；（３）有权按照本契约的有关规定，将自己应承担的全部或部分工作任务、享有的权利或可自行决定的事务交给 ...
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；16、编制基金的财务会计报告；17、保管基金的会计账册、报表、记录15年以上；18、确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证 销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。十六、基金资产的托管本基金资产由基金托管人依法持有并保管。基金管理人应与基金托管人按照《 ...
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有关规定，保存基金的会计账册、报表和其它有关基金托管业务的记录、账册、报表和其他相关资料；15、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现 期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》有关规定，并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：1、基金募集份额总额不少于 ...
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财务报告。４．本基金的投资和管理活动中的会计帐簿以及资产保管会计帐簿均由信托人建立和保管；经理人负责建立和保管本基金的一切投资或管理活动事项记录。经理人 所为或所不为的任何行动及其后果不承担任何法律责任；（３）有权按照本契约的有关规定，将自己应承担的全部或部分工作任务、享有的权利或可自行决定的事务交给 ...
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财务报告。４．本基金的投资和管理活动中的会计帐簿以及资产保管会计帐簿均由信托人建立和保管；经理人负责建立和保管本基金的一切投资或管理活动事项记录。经理人 所为或所不为的任何行动及其后果不承担任何法律责任；（３）有权按照本契约的有关规定，将自己应承担的全部或部分工作任务、享有的权利或可自行决定的事务交给 ...
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有关规定，保存基金的会计账册、报表和其它有关基金托管业务的记录、账册、报表和其他相关资料；15．参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现 期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》有关规定，并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：1．基金募集份额总额不少于 ...
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基金托管人。与基金资产有关的重大合同的原件，除本协议另有规定外，由基金托管人保管。保管期限按照国家有关规定执行。由于合同产生的问题，由合同签署方负责处理。 2． 日进行交易记录的核对。 （2）资金帐目的核对：资金帐目包括基金的银行存款等会计资料。资金帐目每日对帐一次，按日核实，做到帐帐相符，帐实相符（ ...
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；16．编制基金的财务会计报告；17．保管基金的会计账册、报表、记录15年以上；18．确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证 销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、基金资产的托管本基金资产由基金托管人依法持有并保管。基金管理人应与基金托管人按照《 ...
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财务报告。4．本基金的投资和管理活动中的会计帐簿以及资产保管会计帐簿均由信托人建立和保管；经理人负责建立和保管本基金的一切投资或管理活动事项记录。经理人 所为或所不为的任何行动及其后果不承担任何法律责任；（3）有权按照本契约的有关规定，将自己应承担的全部或部分工作任务、享有的权利或可自行决定的事务交给 ...
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。2.配备专人负责日常货币资金(现金、银行存款、其他货币资金)、库存商品的收支和保管，并建立明细日记帐。3.商业企业需每月月底进行库存盘点并提供盘存表，工业 独立、客观、公正原则，根据甲方提供的原始凭证和相关资料，按照企业会计制度和税法的规定，进行会计核算，具体包括审核原始资料、填制记帐凭证、登记会计 ...
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