资产总值的构成。(二)基金资产净值列明基金资产净值的构成。(三)基金资产的帐户例如，说明基金资产以“××(证券投资基金名称)基金专户”名义开设基金专用帐户， 计提方法、计提标准、支付方式，并说明基金费用从基金资产中支付。(三)不得列入基金费用的项目说明基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致 ...
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基金托管协议托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿” 基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。十六、违约责任(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能 ...
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封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 托管协议目录 基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。 十六、违约责任(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能 ...
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封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 托管协议目录 基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。 十六、违约责任(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能 ...
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托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。十六、违约责任(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能完全 ...
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托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。 十六、违约责任(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能 ...
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托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。 基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。 十六、违约责任(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能 ...
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尽责的原则履行托管人义务。 4．2．2 配备足够的、合格的、熟悉基金托管业务的专业人员，由专门部门负责受托财产的托管事宜，并将本托管 管理人参照《证券投资基金会计核算办法》及国家有关规章制度共同确定《__________企业年金基金会计核算办法》，对于明显有失公允的资产估值经甲方、投资管理人和乙方协商 ...
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。人指我国民法通则所指的民事活动的参与者，包括自然人和法人。受益人指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有权、收益分配权、剩余 》及其今后的修改或增补部分。基金管理规定指《深圳市投资信托基金管理暂行规定》。计价日指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日 ...
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。人指我国民法通则所指的民事活动的参与者，包括自然人和法人。受益人指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有权、收益分配权、剩余 》及其今后的修改或增补部分。基金管理规定指《深圳市投资信托基金管理暂行规定》。计价日指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日 ...
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