的，不予执行，并向中国证监会报告；13．按法律法规和中国证监会的有关规定出具基金托管人报告；14．按有关规定，保存基金的会计账册、报表和其它有关 5）小项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理；由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其它不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然 ...
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二十五、基金的会计与审计 二十六、基金的信息披露 二十七、基金的终止与清算 二十八、业务规则 二十九、违约责任 三十、争议处理 三十一、基金合同 道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道 ...
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二十五、基金的会计与审计 二十六、基金的信息披露 二十七、基金的终止与清算 二十八、业务规则 二十九、违约责任 三十、争议处理 三十一、基金合同 道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道 ...
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二十五、基金的会计与审计 二十六、基金的信息披露 二十七、基金的终止与清算 二十八、业务规则 二十九、违约责任 三十、争议处理 三十一、基金合同 道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道 ...
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二十五、基金的会计与审计 二十六、基金的信息披露 二十七、基金的终止与清算 二十八、业务规则 二十九、违约责任 三十、争议处理 三十一、基金合同 道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道 ...
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人必须在总部存备适当编制的、最新的会计账目。提供有线电视地面服务引致的成本和收益应与公司宗旨所预料的其他业务的成本和收益，分账处理。第二十四条（资金的调动）专营人得按国际标准筹措业务范围内的借款及缴付有关之利息和本金。第二十五条（固定资产清单）专营人应保持有形固定资产清单做到各个项目 ...
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人必须在总部存备适当编制的、最新的会计账目。提供有线电视地面服务引致的成本和收益应与公司宗旨所预料的其他业务的成本和收益，分账处理。第二十四条（资金的调动）专营人得按国际标准筹措业务范围内的借款及缴付有关之利息和本金。第二十五条（固定资产清单）专营人应保持有形固定资产清单做到各个项目 ...
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人必须在总部存备适当编制的、最新的会计账目。提供有线电视地面服务引致的成本和收益应与公司宗旨所预料的其他业务的成本和收益，分账处理。 第二十四条资金的调动专营人得按国际标准筹措业务范围内的借款及缴付有关之利息和本金。 第二十五条固定资产清单专营人应保持有形固定资产清单做到各个项目尤其是 ...
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