成立时已募集资金的处理方式(三)基金成立后的交易安排如为封闭式基金，说明其成立后可以根据《暂行办法》的规定申请上市及拟上市的证券交易所、拟 说明基金资产以“××(证券投资基金名称)基金专户”名义开设基金专用帐户，并报中国证监会备案。(四)基金资产的处分说明基金资产应独立于基金管理人及基金托管人的资产， ...
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成立时已募集资金的处理方式(三)基金成立后的交易安排如为封闭式基金，说明其成立后可以根据《暂行办法》的规定申请上市及拟上市的证券交易所、拟 说明基金资产以“××(证券投资基金名称)基金专户”名义开设基金专用帐户，并报中国证监会备案。(四)基金资产的处分说明基金资产应独立于基金管理人及基金托管人的资产， ...
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上市的股票按估值日其所在证券交易所的收盘价计算；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； （2）未上市股票的计算：①送股，转增股，配股和增发新股， 经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议向中国证监会办理完必要的核准或备案手续后生效。 ...
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的重大误差或差别；及d．真实、公平及准确地反映其财务、合约及业务交易状况。3．4假设乙方自_________年_________月_________日起存在，自乙方成立以来： 的合同和协议（包括对该等合同和协议的修改和补充）项下的权利及义务。7．在依法可以转让的前提下，一切由甲方在其持有的或拥有的与 ...
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的重大误差或差别；及d．真实、公平及准确地反映其财务、合约及业务交易状况。3．4假设乙方自_________年_________月_________日起存在，自乙方成立以来： 的合同和协议（包括对该等合同和协议的修改和补充）项下的权利及义务。7．在依法可以转让的前提下，一切由甲方在其持有的或拥有的与 ...
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