相应利息分别记入乙方相关结算备付金账户。第十一条乙方参加在证券交易所挂牌的实行标准券制度的质押式债券回购业务，应当按相关业务规则规定向甲方提交质押券，与甲方建立 一）动用乙方自营结算备付金账户资金进行关联交收。（二）如T＋1日为乙方相关客户债券回购交易到期交收日，乙方可从其已提交的客户质押式回购业务的 ...
//hetong.110.com/hetong_19882.html-了解详情
值日本基金合同生效后，基金管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日对基金资产进行估值。（三）估值对象基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它 。（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。2、债券估值办法：（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的， ...
//hetong.110.com/hetong_12624.html-了解详情
值日本基金合同生效后，基金管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日对基金资产进行估值。（三）估值对象基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它 。（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。2、债券估值办法：（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的， ...
//hetong.110.com/hetong_9615.html-了解详情
值日本基金合同生效后，基金管理人在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日对基金资产进行估值。（三）估值对象基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它 。（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。2．债券估值办法：（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的， ...
//hetong.110.com/hetong_5458.html-了解详情
予以配合提供相关开户资料。 3．基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，正本由托管人保管，管理人保存副本。 （六）清算备付金账户的开立 5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3．债券估值办法： （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易 ...
//hetong.110.com/hetong_4893.html-了解详情
机构由投资管理人聘用，并由投资管理人告知甲方和乙方，投资管理人指定证券经纪商提供的席位用于本项委托投资资产的投资交易工作，上海证券交易所席位号为： ，深圳证券交易所 场外交易（如新股配售、新发国债认购、银行间市场债券买卖、银行间市场回购等）收付款、收付券指令等。 6．6．1．3 指令必须载明下列内容： ...
//hetong.110.com/hetong_2324.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务