及开放时间本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人在招募说明书及公开说明书 基金资产所购买的一切有价证券。（四）估值方法（1）股票估值①上市证券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近1日的 ...
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及开放时间本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人在招募说明书及公开说明书 基金资产所购买的一切有价证券。（四）估值方法（1）股票估值①上市证券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近1日的 ...
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及开放时间本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人在招募说明书及公开说明书 基金资产所购买的一切有价证券。（四）估值方法（1）股票估值①上市证券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近1日的 ...
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及开放时间本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人在招募说明书及公开 基金资产所购买的一切有价证券。（四）估值方法（1）股票估值①上市证券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近_____日 ...
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股息红利，债券利息和银行存款本息等资产。 2．估值方法 （1）上市的股票按估值日其所在证券交易所的收盘价计算；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； 的义务。 （5）本基金的信息披露的公告，必须在《中国证券报》，《上海证券报》和《证券时报》之一种报纸或证监会指定的其他媒体发布。 2．程序 按 ...
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