第一章总则第一条为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关法律、行政法规，结合公司具体情况 商业汇票的票面金额，借记'应收账款'科目，贷记本科目；银行作逾期贷款处理。（三）公司将持有的商业汇票背书转让以取得所需物资时，按应计入取得物资成本 ...
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积极配合乙方工作，为乙方提供真实、完整、合法、有效的原始凭证及其它相关的会计资料，包括各种发票的使用情况，银行存款收支的详细情况等。对乙方退回的要求 《会计法》及其他法律、法规开展代理记账业务。2．根据甲方的经营特点和管理需要，设计相应的会计核算制度。3．派出专人定期负责原始凭证签收交接并做好原始凭证 ...
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积极配合乙方工作，为乙方提供真实、完整、合法、有效的原始凭证及其它相关的会计资料，包括各种发票的使用情况，银行存款收支的详细情况等。对乙方退回的要求 《会计法》及其他法律、法规开展代理记账业务。2．根据甲方的经营特点和管理需要，设计相应的会计核算制度。3．派出专人定期负责原始凭证签收交接并做好原始凭证 ...
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办法》、《支付结算办法》、《支付结算会计核算手续》、《支付结算业务代理办法》及中国建设银行有关制度规定，为明确甲乙双方的权利和责任，经甲乙双方协商， 下同）。 代理汇票专用章、压数机只适用于其他商业银行银行汇票签发机构（以下简称汇票签发机构）在签发甲方银行银行汇票时的签章和压印出票金额。 第四条乙方应 ...
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基金的成立和交易安排(一)基金成立的条件说明基金成立的条件，并说明基金成立前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。(二)基金不能成立时已募集资金 说明基金应独立建帐、独立核算。说明基金管理人应保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人 ...
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基金的成立和交易安排(一)基金成立的条件说明基金成立的条件，并说明基金成立前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。(二)基金不能成立时已募集资金 说明基金应独立建帐、独立核算。说明基金管理人应保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人 ...
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干预乙方托管行为。 3．2．3 受托乙方在证券登记机构开立证券账户，在乙方指定银行营业机构开立受托财产托管专户和委托投资资产托管专户。 3．2．4 按照本合同 记，也不得与其他收益相混淆。 6．8．1．4 按相应的会计核算办法的规定可以列支的受托财产费用，如受托费、投资管理费、托管费、交易费用等，乙方 ...
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规定开立证券账户、银行存款账户等基金资产账户；8、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；9、保守基金的商业秘密，不 基金会计报表；7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。（二）基金年度审计1、基金管理人聘请具有证券业从业资格的 ...
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规定开立证券账户、银行存款账户等基金资产账户；8、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；9、保守基金的商业秘密，不 基金会计报表；7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。（二）基金年度审计1、基金管理人聘请具有证券业从业资格的 ...
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规定开立证券账户、银行存款账户等基金资产账户；8．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；9．保守基金的商业秘密，不 基金会计报表；7．基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。（二）基金年度审计1．基金管理人聘请具有证券业从业资格的 ...
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