复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额申购、赎回价格；11、对基金财务会计报告，对半年度和年度基金报告出具意见；12、监督基金管理人的投资运作 核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元；4、会计制度执行国家有关的会计制度和《证券投资基金会计核算办法》；5、基金管理人应当对本基金独立建账、 ...
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复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额申购、赎回价格；11、对基金财务会计报告，对半年度和年度基金报告出具意见；12、监督基金管理人的投资运作 核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元；4、会计制度执行国家有关的会计制度和《证券投资基金会计核算办法》；5、基金管理人应当对本基金独立建账、 ...
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复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额申购、赎回价格；11．对基金财务会计报告，对半年度和年度基金报告出具意见；12．监督基金管理人的投资运作 核算以人民币为记账本位币，记账单位是人民币元；4．会计制度执行国家有关的会计制度和《证券投资基金会计核算办法》；5．基金管理人应当对本基金独立建账、 ...
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