《_____-道琼斯88精选证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和 投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。3、基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金 ...
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《_____-道琼斯88精选证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和 投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。3、基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金 ...
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《_____-道琼斯88精选证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和 投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。3、基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金 ...
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《暂行办法》：指_____年_____月_____日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》；10．《试点办法》：指_____年_____月_____日 财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；11．按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构；12．在定期报告内 ...
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，不得向他人泄露；8．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金单位价格；9．按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国 资产总值的构成。(二)基金资产净值列明基金资产净值的构成。(三)基金资产的帐户例如，说明基金资产以“××(证券投资基金名称)基金专户”名义开设基金专用帐户，并 ...
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，不得向他人泄露；8．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金单位价格；9．按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国 资产总值的构成。(二)基金资产净值列明基金资产净值的构成。(三)基金资产的帐户例如，说明基金资产以“××(证券投资基金名称)基金专户”名义开设基金专用帐户，并 ...
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的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织（法律法规及其它有关规定禁止投资于开放式证券投资基金的除外）；合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券 资产估值情况；（4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；（5） ...
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的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织（法律法规及其它有关规定禁止投资于开放式证券投资基金的除外）；合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券 资产估值情况；（4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；（5） ...
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的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织（法律法规及其它有关规定禁止投资于开放式证券投资基金的除外）；合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券 资产估值情况；（4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；（5） ...
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和管理应符合《银行帐户管理办法》，《现金管理条例》，《_________证券投资基金托管协议》、《中国人民银行利率管理的有关规定》，《关于大额现金支付 法规，中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值，基金份额净值，基金份额申购赎回价格，基金业绩表现数据，基金定期报告和定期更新的 ...
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