最近1日的收盘价估值；②未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b）首次发行的 组合公告、基金净值公告及公开说明书，由基金管理人按照《暂行办法》、《试点办法》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告， ...
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最近1日的收盘价估值；②未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b）首次发行的 组合公告、基金净值公告及公开说明书，由基金管理人按照《暂行办法》、《试点办法》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告， ...
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最近1日的收盘价估值；②未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b）首次发行的 组合公告、基金净值公告及公开说明书，由基金管理人按照《暂行办法》、《试点办法》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告， ...
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_____日的收盘价估值；②未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b）首次发行 组合公告、基金净值公告及公开说明书，由基金管理人按照《暂行办法》、《试点办法》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告 ...
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的收盘价估值；（2）未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b 报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。（三）定期报告基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的 ...
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的收盘价估值；（2）未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b 报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。（三）定期报告基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的 ...
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的收盘价估值；（2）未上市股票的估值：（a）送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；（b 报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。（三）定期报告基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的 ...
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清算方式，基金管理人需发送轧差应付款项指令。资金指令的格式，内容，发送，接收和确认方式等除与投资指令相同外，其他部分另行规定。 （二）认购资金 1 净值，基金份额申购赎回价格，基金业绩表现数据，基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核，审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章 ...
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