、修订。附二：中国银行外币存款章程1972年1月第一条为了方便国际友人和华侨，特开办本存款。第二条本存款为记名式的活期存款。存款人可以委托其他人代办存款、取款手续。第三条本存款以中国人民银行公布牌价之可以自由兑换的外币、外汇为限。下列外汇可以存入本存款户。(一)由国外或港澳地区汇给存款人的汇款。(二 ...
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条件尚有一定困难时，目前可首先对伍角以上(包括伍角在内)的票币进行复点。八、付出款项必须经过换人复核，并向顾客当面点交清楚，银行封签对外无效。如单位取款数额较多，当面点清确有困难者，在单位取回及时清点发现差错并经单位领导审查证明时，银行可协助单位进行查找，如确系银行差错，亦应负责处理。九、每日营业 ...
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使用范围和现金库存限额，确保现金安全，提高现金使用效率，防止发生不必要的损失。第二十九条在对各种存款的管理上，必须严格按照国家有关规定开立帐户，办理存、取款和转帐结算业务；做好银行存款的对帐，编制银行存款余额调节表，确保帐帐、帐实相符。第三十条对应收及预付款项，要及时清理、结算，对长期确实无法收回 ...
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要实行社会化发放。要实行乡（镇）社会事务办（民政办）调查了解核实申请人情况；民政局审核审批对象，制定资金分配方案；财政局划转资金；金融机构代理发放；群众凭证取款的制度。要切实做到资金封闭运行，专账、专户存储。对资金实行社会化发放的地方，各级民政部门要督促乡（镇）社会事务办（民政办）继续加强对优抚、 ...
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“半额付讫”戳记，并加盖验收人名章，在凭证上填写各种券别之张数(全额或半额分别填写)，折合金额、合计金额，核收实物后加盖“实物收讫章”及经办员名章，发给申请人取款铜牌，将凭证一、二联转交会计部门，第三联留存，凭以结帐和办理实物入库手续。会计部门接到出纳部门转来的凭证后，按规定利率，计算利息，填写利息 ...
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人民银行要依法对农村合作基金会的业务进行监督，并会同农村经济经营管理部门对违反规定办理存贷业务的行为进行处理。各专业银行应在设立帐户、资金结算、存款取款等方面提供方便，使合作基金会在深化农村经济体制改革和加快农村经济发展中发挥积极的作用。以上报告如无不妥，请批转各地贯彻执行。 省政府农村办一九九五年 ...
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中心的监督与指导。 第十九条分行会计稽核中心除完成日常稽核工作外，对稽核分中心和储蓄事后监督稽核的会计业务应进行抽查。其中储蓄业务抽查的重点是大额存取款、提前支取、挂失处理、内部往来和利息收支（预提利息）等业务。 第二十条会计稽核中心应以营业机构为单位设置稽核帐务，包括稽核流水帐、稽核明细帐、稽核 ...
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结息日存款户结清账户、借款户提前或逾期归还贷款时，应随时结算利息。二、存、贷款计息，按“算头不算尾”的方法确定计息天数，即从存入、贷出当日起息，取款、还款当日不计息。三、凡利率调整后需要分段计息的，必须按调整时间和相应利率，划分阶段，分别计算。四、计息积数合计起点为元，元以下不计息。利息金额计到分， ...
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日存款户结清账户、借款户提前或逾期归还贷款时，应随时结算利息。（二）存、贷款计息，按“算头不算尾”的方法确定计息天数，即从存入、贷出当日起息，取款、还款当日不计息。（三）凡利率调整后需要分段计息的，必须按调整时间和相应利率划分阶段，分别计算。（四）计息积数合计起点为元，元以下不计息。利息金额计到分 ...
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帐”的记录，应定期与银行核对清楚。月份终了，企业的帐面结存数与银行的对帐单结存数之间如有差额，必须逐笔查明原因（如企业开出支票，持票人尚未存入银行或取款；银行代收的款项，银行已经入帐，但企业尚未收到收款通知，没有入帐等），编制调节表调节相符。如有不符，属于银行差错的，应通知银行查明更正，属于企业记帐 ...
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