审查批准，由开户银行确定坐支的数额等，未经银行批准，严禁坐支现金。第十八条 单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。关联法规：国务院部委规章（1）条第十九条 一个单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户，也 ...
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帐”的记录，应定期与银行核对清楚。月份终了，企业的帐面结存数与银行的对帐单结存数之间如有差额，必须逐笔查明原因(如企业开出支票，持票人尚未存入银行或取款；银行代收的款项，银行已经入帐，但企业尚未收到收款通知，没有入帐等)，编制调节表调节相符。如有不符，属于银行差错的，应通知银行查明更正，属于企业记帐 ...
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付出的明细记录。其记载方法是：在业务发生后，按照现金收入凭证、现金付出凭证分别序时、逐笔记载。除记载记帐日期、凭证号码外，还要在摘要栏内简要记载交款或取款单位名称、款项来源或用途等，尽量配合现金项目分类要求，对外营业终了后，各自结出合计数。四、余额表是核对总帐与分户余额和计算利息的重要工具。余额表分 ...
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的，经征收机关审查批准，签发收入退还书时，加盖“可退付外币”戳记，国库办理退库手续后，将退库金额通过银行往来划转经收行，通过“外汇买卖”科目，按缴款人取款或转入缴款人账户时的当天卖出牌价，折成外币退给缴款人或转入缴款单位的外币存款账户。第一○五条预算收入退库的范围(一)由于工作上的疏忽，发生技术性 ...
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并及时入账，不得坐支。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十八条 按照《支付结算办法》等有关规定加强银行账户的管理。严格按照规定开立账户、办理存款、取款和结算；定期检查、清理银行账户的开立及使用情况；加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。严禁出借银行账户。关联法规：国务院部委规章（ ...
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－－－－－｜对方科目（借）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿备注：｜汇入行转帐日期年月日｜审核复核记帐８．５×１７．５公分（白纸印红色）｜（收帐通知）国家开发银行信汇凭证（或取款收据）４－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第号委托日期年月日应解汇款编号－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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由开户银行审查核对后，据以监督执行。另一份由主管部门汇总后报市劳动局备案。五、各单位每月向开户银行领取工资性支出现金时，应填写工资性现金支付监督卡，随同取款支票送交银行会计柜面审核，月末交回开户银行作为工资基金管理台帐。各单位在执行中的具体问题，由市劳动局负责解释。劳动、人事、财政、银行等有关部门要 ...
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规定执行。 第五章 监督管理及其他 第二十七条 社会集团购买专控商品应当采用非现金转账结算。银行为购买专控商品的开户单位办理结算手续时，应当检查开户单位的取款数额、用途与批准单的规定是否一致。凡不相符合的，不得办理结算手续。 第二十八条 商品销售单位应严格执行有关控购管理的政策和法律、法规、规章，凭 ...
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权不予办理。单位和个人支取政策性住房资金或申请政策性住房贷款，按程序报批后，再到受托银行办理支取或拨付手续，不得由政府住房公积金管理中心开具支票取款。十、住房公积金的金融业务原则上一个城市委托一家国有商业银行办理，其他政策性住房资金存贷款金融业务原已委托国有商业银行办理的不再变动。各级政府住房公积金 ...
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