有效期内，帐号、单位名称是否相符，印鉴是否真实齐全（对现金支票、银行汇票委托书必须折角验印），凭证大小写金额是否相符、是否涂改（银行汇票的实际结算金额和 审核无误，按照付款程序办妥手续，在三联债券收款单上加盖转讫章及个人名章后退发售专柜。发售专柜复核员收到会计部门退回的“××债券收款单”经查验无误后， ...
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，委托书上加盖的印章是否与预留银行印鉴相符。委托书上填明“现金”字样的，应审查汇款人是否个体经济户或个人。审查无误后，办理转帐或收点现金。汇款人 一科目。结转时，必须一律通过“会计科目结转对照表”办理。（１）“会计科目结转对照表”的格式及要求结转对照表分左右两方：左方填旧年度各科目及余额，应与１２月份 ...
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认真审查委托书的内容是否填写齐全、清晰。汇票委托书填明“现金”字样的，应审查汇款人是否是个体经济户或个人。转帐付款的，以第三联作收入传票，第二联作 传票，办理记帐。2.申请人需要使用本票，应向银行填写“银行本票申请书”(由分行确定格式和印制，以下简称申请书)。申请书一式三联，第一联存根，第二联支款凭证 ...
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各省、市、自治区分行：.为了进一步做好会计、结算工作，必须坚持无产阶级政治挂帅，大搞群众运动，充分发挥广大群众的干劲、智慧和创造性。在这个基础上，建立健全合理的规章制度，也是做好会计、结算工作，以适应社会主义革命和社会主义建设新形势需要的重要环节。为此，根据各行的意见和要求，经过总行和分行的调查 ...
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(一)开立信用证账户的处理手续? 1．邮寄信用证处理手续接到付款单位开户行寄来邮寄信用证委托书第四、五联时，经审查收款单位确在本行开户；信用证的付款条件明确、 2)汇出行接到退汇函件，应填制四联“退汇通知书”(用异地结算至通知书格式)在第一联退汇通知书上批注“×月×日申请退汇，俟款项退回后再行办理退款 ...
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大额存单，加盖名章，连同购买凭证、现金一并交出纳员。出纳员审查无误，分别加盖个人名章，在购买凭证上加盖“现金收讫”章，在大额存单上加盖业务公章后，将 第四联留存储蓄所凭以登记“异地托收登记簿”后，随当天凭证送事后监督部门。委托书上的“原存款行行名”和“委托行行名”栏应填明“××行××储蓄所”，不能只填 ...
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与原“４４１３外汇买卖”科目核算内容相同。２５．４４１４外汇兑换本科目核算来华人员和个人根据国家外汇管理的有关规定向外汇指定银行进行本外币之间买卖的行为和出纳业务 交易方式，包括市价委托和限价委托。分行应要求客户填具我行规定格式的《远期外汇买卖委托书》，并存入相应的保证金。分行接受委托后，先向总行询价 ...
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的实现。援外出口，以取得铁路联运提单或出口装船提单或交接凭证，开出结算委托书向银行交单时，作为收入的实现。出口商品的销售收入，一律以离岸价(FOB 包括在本项目内。25.“其他应付款”项目，反映企业所有应付和暂收其他单位和个人的款项，如应付保险费、存入保证金等。本项目应根据“其他应付款”科目的期末余额 ...
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可由会计主管人员或业务部门负责人审批；属于临时性、特殊性、数额较大的，以及以个人名义开的单据，应当由单位负责人审批。具体审批权限划分，可由各单位参照上述原则 。各单位收到应缴的预算收入，应存入其他存款帐户，并逐级以付(汇)款委托书上缴到主管部门的其他存款户，由主管部门填具“国库缴款书”集中缴入当地国库 ...
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单位领报”的规定和总后(77)财预字第520号文批复“军队只负责海洋局现役军人的个人生活待遇费用及其按现行标准以人头计领的公务事业费的供应”规定，为了便于预算 一律作为应缴预算收入上缴国库。(4)一切拨款凭证，如银行支票存根、银行付款委托书、汇款回执等，只能作为拨出款项的证明，不能作为支出报销的根据。 ...
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