一、经贸部及其所属外贸公司； 二、国务院各工业主管部门所属工贸公司； 三、中国银行、中国国际信托投资公司和其他金融机构及其国内分支机构； 四、中国人民保险总公司 要求建立严格的财务管理制度，财务开支手续要完备，会计凭证和帐簿要齐全、完整，并要妥善保管。 第二十二条境外独资企业一切财务往来和现金支付， ...
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银行、中国人民建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列城市分行，深圳经济特区分行；中国银行各管辖分行及沈阳、重庆、珠江分行；交通银行；中信实业银行：近年来， ，记账员与复核员必须分别盖章，明确责任。(五)人民银行对专业银行提取现金，必须建立严格的管理制度。从即日起，专业银行在同级人民银行存款户提取 ...
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国家开发银行，中国农业发展银行，中国进出口银行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国建设银行，交通银行，招商银行，中国民生银行，中国华融资产管理 条金融机构应当严格执行国家有关现金管理制度，加强现金管理，控制现金使用，做到库存现金账面余额与库存金额相符。禁止用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存 ...
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，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：根据国务院办公厅《关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》(国办函[2001]18号)和《财政部中国人民银行关于印发＜财政国库 的收款收据，以下简称票据)，向缴款人收取款项。缴款人一般采取现金方式缴款。第三十二条执收单位每日应将所收款项，按预算外资金 ...
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，也不得作为“储蓄存款”，用储蓄所折子存取款项。四、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。五、银行帐户只限本单位使用，不准出租 ，按规定留成和使用。二、检疫单位可根据财政部和国家外汇管理总局及地方外汇管理局的规定，在中国银行开设“现汇帐户”或“外汇限额帐户”。一切外汇收入均要通过 ...
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财务部门的意见。 第二十九条驻境外企业要按所在国法律规定和我国的有关要求建立严格的财务管理制度，财务开支手续要完备，会计凭证、会计帐册、会计报表和有关 联签。 第三十二条驻境外独资企业必须以企业名义在境外设立的中国银行分支机构开立结算帐户，以我方股份为主的合资、合作企业也应按此办理。没有中国银行分支 ...
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财务管理的法律、法规和规章，建立健全境外投资的财务管理制度。 第二章 境外投资第七条 投资单位可用现金、实物和无形资产向境外投资，经国家批准，也可用购买股票 完善帐户管理制度。当地已设立中资银行的，应当在中资银行开设帐户；当地未设立中资银行的，应当在投资单位同意的其他银行开设帐户，并征求中国银行的意见 ...
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．１１００政策性银行贷款５．１１１０工商银行贷款６．１１２０农业银行贷款７．１１３０中国银行贷款８．１１４０建设银行贷款９．１１５０交通银行贷款１０．１１６０其他商业银行贷款 本科目核算商业银行向本行发行库解缴或提取的现金及本行业务库与发行库之间的现金往来业务。解缴现金时借记本科目，贷记有关科目；提取 ...
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退付现金的，应采用转帐方式，即可将退付的现金转入税务机关在银行开立的行政帐户的办法办理。3、财政、税务、海关等征收机关签开收入退还书时，应 外汇券支票收讫”戳记后，统一交到东城支库。东城支库经审核无误后将外汇券现钞交中国银行北京分行，同时兑换成人民币资金凭缴款书办理入库手续；将外汇券支票通过票据交换以 ...
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退付现金的，应采用转帐方式，即可将退付的现金转入税务机关在银行开立的行政帐户的办法办理。3、财政、税务、海关等征收机关签开收入退还书时，应 外汇券支票收讫”戳记后，统一交到东城支库。东城支库经审核无误后将外汇券现钞交中国银行北京分行，同时兑换成人民币资金凭缴款书办理入库手续；将外汇券支票通过票据交换以 ...
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