账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）和《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第(5)号）的要求审查其有效身份证件。试点商业银行 截止日日终仍处于司法冻结或质押状态的债券，其利息或本息款项的处置按照协议或其他相关有效的法律文件的约定、规定执行。第七章 数据的技术处理第 ...
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按规定给予处罚。（五）粮棉油购销企业开立的“一基三专”存款账户可使用一套预留银行印鉴办理支付结算业务。（六）粮棉油购销企业的政策性收购资金不能作为企业经济 填明“现金”字样的，须在四联汇票的“出票金额人民币（大写）”之后紧接填写“现金”字样，再填写出票金额，并在代理付款行名称栏填明确定的本系统代理付款 ...
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营业中单笔支付额5000万元人民币以上的，应当及时与国库单一账户清算。第二十六条 预算单位零余额账户可以办理转账、提取现金等结算业务；可以向本单位按 十二条 代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：(一)按照与财政部签订的委托代理协议及有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户、 ...
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票据和结算凭证。（2）单位、个人和银行应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定开立、使用账户。（3）票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实， 银行结算账户时，应填制开户申请书。银行与存款人须签订银行结算账户管理协议，明确双方的权利与义务。银行审查后符合开立账户条件的，应办理开户手续，并履行向 ...
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．３１２０大额支付往来本科目核算支付系统发起行和接收行通过大额支付系统办理支付结算的往来款项。日终，将本科目余额全额转入“支付清算资金往来”科目，余额为 发放外汇抵押人民币贷款时，商业银行向借款人收取的抵押外汇。科目下按行别、币种及期限分设账户。１２８．６１５０代保管有价值品本科目核算本行代理保管的 ...
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后面不写“整”或“正”字。七、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，二者之间不得留有空白。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万 发展银行业务的其他金融机构，按照《中国农业发展银行业务委托代理核算办法》及有关协议办理农业发展银行业务。 第九十五条本制度由总行制定、修改。各省级分行 ...
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预算单位审核后报市财政局。第二十一条 代理银行根据市财政局同意开设预算单位零余额账户的通知文件以及《人民币银行结算账户管理办法》的规定，审查预算单位开户资料 主要职责： （一）按照与市财政局签订的委托代理协议及有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户、财政专户的资金支付清算业务； （二） ...
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设置一套账。期末编制会计报表时，按期末日国家公布的外汇牌价，将外币折算成人民币反映。 第十一条会计年度自公历1月1日起至12月31日止。12 六条代理农发行业务的其他金融机构，按照《中国农业发展银行业务委托代理核算办法》及有关协议办理农发行业务。 第一百零七条本制度由农发行总行负责解释、修订。 第一百 ...
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，新疆生产建设兵团财务局，国库集中支付各代理银行：为进一步深化国库集中支付制度改革，方便预算单位用款，减少现金结算，提高支付透明度，加强预算执行监控管理，根据 （二）按照与财政部所签订协议的要求定制公务卡，在试点初期开发维护或协助维护公务卡支持系统，及时、准确为财政部传送零余额账户资金支付及公务卡中的 ...
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五条公务卡统一使用“62”字开头的银联标准信用卡。试点阶段，公务卡原则上仅用于办理人民币支出结算业务。第六条公务卡使用中的信息维护、财务报销、银行划 确定自治区本级预算单位公务卡发卡行，并签订委托代理协议。第十一条 自治区本级预算单位在自治区财政厅确定的公务卡发卡银行范围内，选择本单位公务卡发卡行，并 ...
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