月整理装订原始凭证、设立维修基金专用帐簿各区县小区办应在每个代收日四点半前，将已收到的现金或支票存到银行，填写进帐单或现金存款凭证。之后应将银行进 。对帐单应逐月累计装订。发生银行退票时，应按交款人背书电话联系及时换取新支票，退票凭单作为记帐原始凭证。工作交接时，负责收取维修基金的工作人员调离岗位时， ...
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代收银行与财政部门应签订代理收费协议或委托收缴罚款协议，其主要内容包括：(一)收费及代收罚款网点分布；(二)代理收费及罚款的方式；(三)收费及罚款资金划转和对帐；(四 决定书填写缴款书，凭缴款书和行政处罚决定书到代收银行办理缴款手续。第九条缴款书代转帐支票或现金缴款凭证使用。缴费人、被罚款的当事人用转 ...
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第266号）等有关规定，充分利用公用事业平台，方便市民缴费，现就委托供水企业代收垃圾费制定实施办法如下：一、收费性质及用途城市生活垃圾处理费（以下简称“垃圾费” 网点、邮政、供水企业收费网点等）缴费、委托银行代扣或自助缴费、委托付款或支票缴费等形式在缴纳水费的同时缴纳垃圾费。（二）凡委托银行代扣水费或 ...
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或：同业有关科目××行户（４）属于支取现金的，付款单位应签开现金支票，按现金业务核算规定办理取款手续。会计分录：借：××限额存款××单位××拨款 现金业务现金户贷：××债券资金××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联 ...
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：现金业务现金户贷：××债券资金××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联 ，分别以下情况处理：当天下场退票的，应将退票情况电话通知收款人开户行，支票于下场时退回收款人开户行。隔天退票的，应将退票情况通知收款人开户行， ...
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联委托收款凭证一并保管备查。(四)部分拒绝付款的处理手续收款人开户行接到联行邮划代收报单及所附第三、四联部分拒付理由书和第四联委托收款凭证拒付 。其分录是：(收)暂收款项科目(付)库存现金科目或(付)××科目付款人户(二)支票的手续费由经办银行向购买人收取，其他结算的手续费一律由经办向委托人收取。(三 ...
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并││通││知││收││款││┌────────┐②交换进账单并清算资金┌───────┐人│└─→│ 存款人开户银行 ├──────────→│收款人开户银行├─┘│ 付款人 │││└────────┘└───────┘贷记支票流转程序图关联法规：国务院部委规章（1）条第四章票据交换业务操作规程 ...
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和登记簿备注栏分别注明“逾期付款”字样或注销登记簿另登记“到期未收登记簿”（用定期代收结算凭证登记簿代替），并填制三联“托收承付结算到期未收通知书”（用 书归档保管。第十一部分空白重要结算凭证管理银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、信用卡卡片为空白重要结算凭证。空白重要结算凭证经银行或单位、个人签发， ...
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１．铁路局收入部门根据进款月报列帐借２８９．２应结算客运运营进款２０９．４代收合资、地方铁路客货运杂费贷２０６．１旅客票价进款２０６．２行包专列进款２０６ 帐。②上缴铁路分局或铁路局运输收入和退还旅客票价、托收货人运费，凭“汇款单”、“支票存根”逐笔记帐。③对银行责任误进、误支款，凭自制“特种转帐凭证 ...
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代收路外装卸人员作业的行包、货物装卸费及杂作业费。3、运营临管线收入－－代收局内运营临管线各项收入。4、利息收入－－车站、铁路分局、铁路局运输进款（ 笔记帐。②上缴铁路分局或铁路局运输进款和退还旅客票价、托收货人运费，凭“汇款单”、“支票存根”逐笔记帐。③对银行责任误进、误支款，凭自制“特种转帐凭证” ...
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