2．各支行因调拨现金或代理本系统业务开设的系统内往来账户，按月相互签发余额对账单，进行账务余额核对。（三）中央银行往来对账的操作采用上门或电话的方式按旬 往来行勾对发生额，查明未达原因。2．按月与同业往来行相互签发余额对账单，派专人逐笔勾对，确保每月同业往来余额双方一致。 第三节年终决算的操作规程第二 ...
//www.110.com/fagui/law_182815.html-了解详情
部门核对，至少每月核对一次。月份终了，基本养老保险基金存款账面结余与财政部门对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并应按月编制“财政专户存款 部门核对，至少每月核对一次。月份终了，失业保险基金存款账面结余与财政部门对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并应按月编制“财政专户存款 ...
//www.110.com/fagui/law_121939.html-了解详情
十二条各单位财务主管必须不定期对现金、库存现金日记账、银行存款日记账和银行对账单进行抽查核对，每月不得少于2次，抽查情况要有记录，发现问题要及时处理。 事项和会计凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账；任何单位不准月末按银行对账单一次登账；现金日记账要求做到日清日结，银行存款日记账要做到日清月结 ...
//www.110.com/fagui/law_166601.html-了解详情
规定，现将有关事项补充通知如下：一、关于代理银行向预算单位提供财政授权支付对账单问题。代理财政授权支付业务的银行应当在2003年9月15日前，督促各分支 支付摘要、本月支用额度、本月增加额度、本月未支用额度、本月退回资金数、对账单页码、经办行签章等要素，代理银行应根据预算单位的要求及时提供明细对账单； ...
//www.110.com/fagui/law_128857.html-了解详情
支行或预算外资金财政专户开户行将代理银行归集行上报的《汇总表》、《明细表》与对账单进行核对，并于收到《汇总表》5个工作日内，将加盖印章的《汇总表》附 现场检查。第十六条代理银行对《汇总表》、《明细表》、《登记表》和对账单的真实性和准确性负责。预算单位对《明细表》中经办人员签字的支付信息的真实性和准确性 ...
//www.110.com/fagui/law_106351.html-了解详情
年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等原因 以下排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。所有上报资料都必须加盖单位公章或财务章。四、其他有关事宜（一）为 ...
//www.110.com/fagui/law_389061.html-了解详情
排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。 四、其他有关事宜 (一)为提高2009年度驻苏中央预算单位银行账户年检工作 用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对，确保备案资料准确。 (二)请各预算单位按照《办法》、《补充 ...
//www.110.com/fagui/law_363821.html-了解详情
或全月份收入统计表之总数，不负税目核对之责。第二十八条省级收入机关于收到该项对账单后，经与分库送达同月份之汇总收入统计表所附之收入统计表逐号核对，如发现 备注栏内分别注明收入统计表或汇总收入统计表之起止字号及其份数，以便核对。至对账单格式及份数，由收入机关与同级金库，根据实际需要，自行具体规定。第三十 ...
//www.110.com/fagui/law_350868.html-了解详情
年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等 排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。四、其他有关事宜（一）关于新拆分中央预算单位2008年度银行账户年检工作 ...
//www.110.com/fagui/law_317300.html-了解详情
。汇总完成后，再核对表中“本年财政拨款”各类款项数是否与上级本年拨款对账单一致，“上年结余”数是否与2002年决算报表中的“年末结余”数一致。3、 财务部门做法同上。全省汇总表中的“本年财政拨款”各类款项数应与总局本年拨款对账单一致，“上年结余”数应与2002年决算报表中的“年末结余”数一致。(三)本 ...
//www.110.com/fagui/law_124522.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务