附件），同时根据交款单汇总编制贷方记帐凭证（交款单作附件），一并交会计部门办理转帐。会计分录除借方科目为“其他应付款”“票据清算户”外，贷方科目及帐 记帐凭证，冲转还本付息资金科目，另一联报告表，送筹资部门按规定汇总上报上级行筹资管理部门。会计分录：借：债券还本付息资金××年××债券资金户贷：兑付×× ...
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，但兑付行和签发行可协助防范；填明汇款人指定姓名的转帐汇票遗失，银行不办理挂失手续，也不予协助防范。遗失的汇票俟付款期满一个月，确未发生问题，由汇款人 签证，对转拨出的限额按照（２）的方法与管理机构办理汇总签证（含转拨清单签证）外，还需与同级主管部门办理汇总签证。其方法如下：①全部为直拨限额的。待收 ...
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