业务处理系统(以下简称柜台系统)、中央国债公司的债券柜台业务中心系统(以下简称中心系统)、债券柜台业务电话语音复核查询系统(以下简称复核查询系统)及中央债券簿记系统（以下 利随本清1.固定利率固定期限2.固定利率变动期限（例：假设一个七年到期的固定利率变动期限国债，到期年利率为4%，可以于持有满3年和 ...
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单位在企业登记机关登记的全体出资者的出资额。验资截止日是指注册会计师所验证的注册资本实收或变更情况的截止日期，是注册会计师审验结论成立的一个特定时点。验资报告 转移手续。5.5验资报告参考格式5.51设立验资报告参考格式（1）拟设立公司验资报告（参考格式5-1）（2）外商投资企业设立验资报告（参考格式 ...
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。如发现已发出报单或电报有问题时，应立即向收报行查询，俟收到查复后，再按规定处理，以防止造成资金和账务错乱。 第一百条联行往账日终处理的操作。（一 节实收资本核算的操作规程第一百七十一条实收资本核算的基本规定。（一）农发行的注册资本金总额由国务院确定和调整，由国家财政拨入并全额持有。（二）实收资本由 ...
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改为“存放同业款项”和“同业存放款项”二个科目，原在一个科目核算的内容要分设两个科目核算，即将往来资金存入对方行时，使用“存入同业款项”科目；对方行将往来 即中央、地方预算基建贷款、特种拨改贷、国家基建基金部门贷款、国家基建基金投资公司贷款）。①借款单位根据建设项目进度和实际需要支用款项时，应签开付款 ...
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是否齐全。异地信用卡部接到挂失申请书，应在办理挂失手续前，先向发卡信用卡部查询，确认挂失卡系发卡信用卡部发卡。审查无误后，登记信用卡挂失登记簿，按出纳制度 户贷：金融企业往来收入拆放同业利息收入户（５）拆放金融性公司利息收入拆借给金融性公司的资金取得利息收入时，根据有关凭证编制借、贷方记帐凭证。会计分 ...
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投身信息化建设，做好本地区信息化人才培养。事务所要发挥主观能动性，加大人力、资金投入，将业务流程再造与信息化建设紧密结合，严格按照行业信息化规范和标准， ，对报告使用者和社会公众提供业务报告查询信息。完善行业诚信信息监控系统。适时收集会计师事务所、注册会计师和非执业会员的资质、经验、能力、诚信等相关 ...
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。（三）中央国债公司和各行应严格按照要求完成相关债权数据的交换和核对工作，保证各自债权数据的真实性、准确性、完整性和安全性。四、资金清算（一）本期 日分别为：9月16日，22日，30日。本期国债发行工作如在上一个报送日前已经完成，后续报表无须重复报送。联系人：涂浩邮箱地址：alex_tu@oa.mof ...
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）财政部于付息日和到期日前不少于一个工作日将国债利息或本金支付给各行，各行于付息日和到期日营业开始前将资金划入投资者资金账户，以便投资者当日支取。五、统计 起，面向社会开始办理个人储蓄国债账户的开户业务。（二）中央国债公司和各行应按照本期发行文件在各自系统完成国债债券参数注册，维护好系统工作参数。（三 ...
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。（三）中央国债公司和各行应严格按照要求完成相关债权数据的交换和核对工作，保证各自债权数据的真实性、准确性、完整性和安全性。四、资金清算（一）本期 ：6月11日，17日，24日，30日。本期国债发行工作如在上一个报送日前已经完成，后续报表无须重复报送。联系人：涂浩邮箱地址：alex_tu@oa.mof ...
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恢复办理。三、债权托管（一）两期国债实行电话复核查询下的二级托管体制。国债登记公司应通过债权复核查询电话（400-666-5000）为投资者提供截至上一日的 一日与财政部和中国人民银行进行清算。如两期国债某个业务截止日不是提前兑取资金一级清算日，则各承销团成员与财政部和中国人民银行间增加一次以该业务 ...
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