、工商行政管理部门、物价管理部门、财政、税务、审计署、军队保卫部门等有权查询单位存款；人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全部门、海关、税务、军队保卫部门 各支行因调拨现金或代理本系统业务开设的系统内往来账户，按月相互签发余额对账单，进行账务余额核对。（三）中央银行往来对账的操作采用上门或电话的方式 ...
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、检、法机关或其他有权部门签发，是否经行长（主任）签字（法院除外），查询机关的执行人是否出示本人有效证件，通知书所列的开户行名称是否为本行，账号、户名是否 账回单上注明查实日期、不符原因，并及时作账务调整。 第六十七条收回的余额对账单回单联以账号顺序排列，按季装订保管，以备查考。 第七章账簿和报表第一 ...
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各省、市、自治区分行：.为了进一步做好会计、结算工作，必须坚持无产阶级政治挂帅，大搞群众运动，充分发挥广大群众的干劲、智慧和创造性。在这个基础上，建立健全合理的规章制度，也是做好会计、结算工作，以适应社会主义革命和社会主义建设新形势需要的重要环节。为此，根据各行的意见和要求，经过总行和分行的调查 ...
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、半年报、决算表(包括全部附表和决算分析资料)和财政金库的年、季、月度对账单； 2．会计主管人员移交清单； 3．密押代号表使用保管登记簿。(五)属于保管三 再加计五天后，如仍未接到收款单位开户行的通知时，应向收款单位开户行发出查询，催促办理结清手续。叁、汇兑结算会计核算手续?一、信汇(一)汇出行的处理 ...
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或其他第三方原因造成传输失败的除外。第八章 查询和账务复核第六十七条 试点商业银行柜台系统应为投资者提供对账单查询和打印功能，即债券托管余额分类对账单 结果与投资者自己掌握的情况不一致，或投资者分别通过中央国债公司和试点商业银行查询所得结果不一致时，可携带相关证件和资料到试点商业银行作进一步核查，试点 ...
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申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等 规程等规定，可登陆我办门户网站（网址为http：//jsz.mof.gov.cn/）查询下载。对于今后新出台的银行账户管理制度、办法以及我办开展银行账户监管 ...
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装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。 四、其他有关事宜 (一)为提高2009年度驻苏中央预算单位银行账户年检工作 ，亦将及时通过网站予以公布，请及时查询并对我办工作情况进行监督反馈。 财政部驻江苏专员办 二○○九年十二月十日 附件：驻苏中央预算单位2009年度 ...
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划、同城票据交换等业务出现差错时，按照有关制度的规定进行更正。第四章 查询与对账第四十二条 根据财政部门和预算单位的要求，代理银行可以通过电话银行 账户与清算账户之间的清算发生额。(二)代理银行每月向预算单位提供预算单位零余额账户对账单，核对月度财政授权支付发生额。第五章责任与处罚第四十四条财政性资金 ...
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通知发卡行维护公务卡支持系统。第十四条发卡行应按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡消费支出、资金还款到账 严禁预算单位将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意支付或 ...
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，按照发卡行有关规定执行。第十九条发卡行应按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示 严禁预算单位将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息；严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、 ...
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