收付使用，不得出租、出借、转让，也不得利用多头开户逃废债务，更不得利用银行账户进行犯罪活动。（六）存款人开立的基本存款账户实行开户许可证制度，临时存款账户、专用账户和一般 ，无论哪一种方式都要做好登记和记录。（四）查询查复期限。1．各管辖分行对账中心、通汇行对有缺陷或有问题的报单，都应当天发出查询。被 ...
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、会计档案编号；(三)被检查单位违法会计行为主要内容摘录；(四)会计监督检查工作记录附件的主要内容和页数；(五)其他应当说明的事项；(六)检查人员签章及填 ；向被检查单位开立帐户的金融机构查询.情况，应当遵守《关于财政部及其派出机构查询被监督单位有关情况若干具体问题的通知》(.财政部、中国人民银行财监 ...
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兑付清单委托代保管有价证券收据委托代保管有价证券申请书活期储蓄年度结转利息清单更换印鉴申请书储蓄业务查询（查复）书二、储蓄会计凭证必须具备下列要素：１．年、月、日； 。五、管辖行（处）和储蓄所负责人应经常检查库存现金情况，并登记查库记录，发现问题，及时处理并向上级行反映。 第四十一条现金差错的处理一、 ...
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发生额和借、贷方余额的合计数，必须各自平衡。 第三十五条账簿记载账簿是记录各项经济业务活动及资金、财产变化情况的重要簿籍。会计账簿的格式由总行和省级分行 具体业务。一般操作人员，在其规定的权限范围内凭会计凭证，输入有关业务数据，查询自行输入的业务及授权的其他业务。 第八十八条操作人员必须要经过上岗前的 ...
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总账册设置预算内资金支付分账册和纳入预算管理的政府性基金支付分账册，分别用于记录和反映预算内资金及政府性基金的支出活动。第四十三条预算内资金支付分账册 市财政局反馈财政直接支付与财政授权支付信息，提供资金支付实时动态监测系统与信息查询系统。（三）与中国人民银行惠州市中心支行签订银行资金清算协议，按时向 ...
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系统》进行会计核算，必须加强内部控制。确保账务的准确和资金的安全，防范利用计算机犯罪。第十三条根据相互制约和分工负责的原则，合理设置岗位。接柜岗：负责受理 已作账务处理的全部凭证、账表、卡片、日志文件等进行全面检查，并记录检查情况，发现问题，及时向会计主管或上级领导报告。第十九条数据库的管理。除总行 ...
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和文件号；(三)被检查单位违法会计行为的主要内容摘录；(四)会计监督检查工作记录附件的主要内容和张数；(五)被检查单位有关负责人签章；(六)检查人员签名及 违法单位和相关人员给予行政处罚种类和处罚幅度的建议及处罚依据；(四)对构成犯罪行为提出移交司法部门处理的建议；(五)其他需要说明的内容。第十七条： ...
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账册设置预算内资金支付分账册和纳入预算管理的政府性基金支付分账册，分别用于记录和反映预算内资金及政府性基金的支出活动。第四十条 预算内资金支付分账册、 财政直接支付与财政授权支付信息。向财政部提供资金支付实时动态监测系统与信息查询系统。(三)与中国人民银行签订银行资金清算协议，并定期向财政部、中国人民 ...
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根据收到的支付凭证做好相应会计核算。财政部国库支付执行机构根据代理银行的回单，记录各用款单位的支出明细账，并向财政部国库管理机构提供预算外资金按一定预算 资金专户、零余额账户、小额现金账户及特设专户的支出情况，并提供电子化的查询系统。(三)根据账户管理规定，严格按照财政部的支付指令和授权额度支付资金， ...
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的资料是外国文字或少数民族文字记录的，被检查人应当将资料译成中文。第十六条 实施财政检查时，检查人员可以运用查账、盘点、查询及函证、计算、分析性 的，依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十八条 财政部门对财政检查工作中发现的影响财税政策、预算执行等方面的重要问题，应当及时向本级人民政府 ...
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