限额存款××单位××拨款户贷：存中央银行存款存款户或：同业有关科目××行户（４）属于支取现金的，付款单位应签开现金支票，按现金业务核算规定办理取款手续。会 。兑付清单作借方汇总记帐凭证附件。兑付单位在他行开户的，由兑付单位填写“××债券兑付清单”二联，同时填写两联进帐单，（填写要求同上）。兑付专柜人员 ...
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的，由兑付单位填写“××债券兑付清单”二联，同时填写两联进帐单，（填写要求同上）。兑付专柜人员按①的要求审查、清点，无误后计算出本息合计数，填在“兑付清单 通知交给收款人，第二联进帐单作贷方记帐凭证。会计分录：借：存中央银行存款存款户或：同业有关科目××行户贷：××科目收款人户支取现金的，由收款人填制 ...
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是原收款人和用途，并加盖“转汇”字样，原汇票上填明“现金”字样的，转汇时，在信、电汇凭证或汇票上可照填“现金”字样。使用信、电汇转汇，由收款人填制信、 付出传票，办理记帐。(五)本票退款的处理手续因本票超过付款期或其他原因要求签发银行退款时，应交回本票，并填制一式两联进帐单，第一联加盖转讫章作通知交给 ...
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录是：（借）现金（贷）活期储蓄存款科目××个人信用卡户（贷）手续费收入科目××手续费户２、申请人转帐存入的，银行接到申请人交来的支票及进帐单，应按照支付 保密，提高警惕，加以防范。四、被查询行收到查询书或电报，必须按照查询的要求认真查阅有关帐册、凭证和资料，弄清情况和原因，经会计主管人员审核后，及时 ...
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一式三联业务收费凭证，根据交存的信用卡存款和交纳的年费填制转帐支票，连同身份证和通知书一并交信用卡部。信用卡部应审查：支票与进帐单的填写内容是否正确； 业务部往来户收：人民银行往来存款户或：联行来帐××行来帐户２、信用卡部的处理手续信用卡部收到开户行划来的有关凭证后，应按（一）的要求进行审查，无误后， ...
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一式三联业务收费凭证，根据交存的信用卡存款和交纳的年费填制转帐支票，连同身份证和通知书一并交信用卡部。信用卡部应审查：支票与进帐单的填写内容是否正确； 业务部往来户收：人民银行往来存款户或：联行来帐××行来帐户２、信用卡部的处理手续信用卡部收到开户行划来的有关凭证后，应按（一）的要求进行审查，无误后， ...
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录：借：中央财政贴息资金基建贷款贴息资金户贷：××科目××户三、单位存款单位交存存款或贷款转存时，根据单位提交的存款凭证或“贷转存”凭证，编制借、贷方记帐凭证。会计分录 －－－－－－－－－－８．５×１７．５公分（白纸印黑色）国家开发银行进帐单（贷方凭证）２－－－－－－－－－－－－－－－－－年月日第号－ ...
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未达办法定期对帐。８．对外帐务核对。各单位的存款、贷款、未收贷款利息（含复息）帐户，都应按月或季填发“余额对帐单”与企业单位对帐，记满页对 。业务公章，用于对外的重要单证和有价单证的行名公章。现金收讫章，用于现金收入凭证及现金进帐回单。现金付讫章，用于现金付款凭证。转讫章，用于已处理的转帐凭证、回单 ...
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、运输进款动支凭证（财收－29）等。6、银行凭证：现金和转帐支票进帐单、汇款单、利息通知单，银行对帐单等。7、运输进款收支报告（财收－8），是 核对，并标明进款期间和退运费字样。3、银行存款日记帐发生不符的处理①银行存款日记帐与银行对帐单或进帐单核对，发现银行存款日记帐漏登时，应补记入帐标明原进款日期 ...
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”。然后，根据“现金科目结帐单”的收付数填制现金科目日结单，根据昨日库存余额，加减本日发生额，结出本日余额。③根据有价单证和重要空白凭证的收入、付出方表 存款至××户贷：营业外收入至其他收入户四、转入不动户以后，如储户持原存款凭证取款或要求续存时，经办人员应认真审查，核对无误后一次补计利息，不计复息， ...
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