涂改。第四十八条 代理银行收到预算单位送来的《财政授权支付凭证》，与财政部门电子支付信息核对无误并进行确认后，通过预算单位零余额账户及时办理资金 实施工作；(二)按照规定办理相关财政账户资金与代理银行的收支清算业务；保证财政资金安全，并负有保密义务；(三)按月向财政部门通报财政账户资金收支和现金情况； ...
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支付与清算业务的商业银行。第六条预算外资金和财政特设专户资金集中支付与清算必须遵循准确、及时、安全的原则。代理银行通过人民银行和本行的资金汇划系统，根据 信息进行对照审核无误后，方能办理资金清算。《XX银行XX支付申请划款凭证》与财政部门电子支付信息不符的，要及时与省财政国库管理机构联系，协商解决。 ...
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年终结余资金的申报核定工作；进一步加强预算单位银行账户、往来资金、会计核算和资金安全等财务管理工作；完 善各单位预算执行管理制度和预算支出责任制度，切实提高预算 由10位调增为13位，在范围划分、用款计划和资金支付等业务涉及的有关凭证和电子信息中“项目编码”相应进行调整，与预算项目编码一致。 （二） ...
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严格按照要求完成相关债权数据的交换和核对工作，保证各自债权数据的真实、准确、完整和安全。四、资金清算（一）各行应于2009年12月7日一次性将两期国债的 名称。例：2009年第七期储蓄国债（电子式）。（二）财政部于付息日和到期日前不少于一个工作日将国债利息或本金支付给各行，各行于付息日和到期日营业开始 ...
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部属（管）预算单位： 为进一步加强财政直接支付管理，规范部属（管）预算单位财政直接支付申报工作，保证资金使用及时、安全、有效，根据财政部有关规定，结合工作实际 部分、盖章页、补充协议等，合同通用条款部分可以不提供。合同再次申请支付时，合同电子文档已经在我司留存的不需要重复提供。 （七）合同中标通知书。 ...
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的合法权益，根据国家有关法律法规，财政部会同中国人民银行制订了《储蓄国债(电子式)代销试点管理办法(试行)》(附后)。现印发给你们，请按照执行。附件 ；按时足额向财政部缴纳发行款，向投资者支付兑付资金。(三)准确记载投资者储蓄国债债权及变动情况，保守债权秘密、确保债权安全。(四)按照规定的内容、时间和 ...
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所运行的系统进行管理、维护，共同保证系统接驳的安全和顺畅。第五条 中央国债公司制定的《储蓄国债（电子式）代销业务商业银行柜台系统开发要求》（以下 清算资金支付日（以下简称资金支付日）：指财政部、中国人民银行和试点商业银行之间实际支付资金的日期。八、业务截止日：指试点商业银行因当期储蓄国债还本付息、终止 ...
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票据凭证的审核问题１．为防范风险，确保银行和开户单位的资金安全，各行应严把支付关，加强对票据支付的审核。对现金支票、银行汇票申请书和本票申请书、大额的转帐 ，应作为重要空白凭证管理：银行汇票、商业汇票、不定额本票、支票、电子清算划收（付）款专用凭证、电子汇划收（付）款补充报单、信用卡、储蓄卡、转帐卡、 ...
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所在省支付结算和联行清算工作的主要职责是： 1、组织贯彻支付结算、支付系统、电子联行、手工联行和同城票据交换的法律法规和制度办法，并负责对所在省各 、结算印章、联行印章、联行密押、银行汇票密押、支付密码、数字签名等安全措施的管理； 13、负责所在省支付结算和联行清算数据的统计汇总和上报，调查反映支付 ...
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，凭以输入数据。操作员输入数据时，应注意核对凭证的帐号、户名以及帐户余额能否支付。帐户有款可付的，才能办理现金或转帐付款。无款可付的，要 应用系统安全，注意机器、线路的维修与保养，防止意外事故发生，保证计算机的安全运行。十四、电子计算机处理打印的计息、邮电费、手续费等结算凭证，由操作员打印代号，经复核 ...
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