总帐“现金”科目余额与实际库存现金相等。八、根据总帐、明细帐和登记簿等有关资料编制会计报表。九、将经过业务处理的凭证、帐簿和报表整理、装订，归档保管 八条稽核人员对财会核算具有监督、检查的责任。稽核人员在稽核中发现资金流失、盗用或其他重大问题，应即向财会主管人员和分管行长汇报，并协助领导采取果断措施， ...
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３．收取手续费的处理银行办理结算业务按“银行结算业务收费表”规定的范围和标准向客户收取手续费。手续费采取当时计收和定期汇总计收两种办法，处理手续同上。会计分 开户人民银行划转接收行，同时填制“联行往来划付款报单”，将通知联随移交资料一并交接收行。以人民银行退回的付款凭证回单及“联行往来划付款报单”存根 ...
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发出或发售时记付出方，结存在收入方。０５２代保管有价单证及物品核算代客户保管的有价证券。设“代保管有价单证登记簿”按委托人分单证种类分户登记。代保管 、重点检查，杜绝漏查现象。三、储蓄事后监督部门必须对所辖储蓄所每日的核算资料及时进行监督审查，不得拖延，更不得敷衍塞责。四、储蓄事后监督部门对发现的差错 ...
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及时将联机的电话线拆除，并立即修改用户口令。第十一条《核算系统》软件(含资料)应妥善管理，注意保密，不得扩散。源程序由总行负责保管。第三章内部控制第十 十三条根据相互制约和分工负责的原则，合理设置岗位。接柜岗：负责受理和审核客户提交的各种会计业务凭证，编制记账凭证，填写会计分录，并受理日常查询。记账岗 ...
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加说明；４．经过复核，保证应报报表的种类、内容、份数以及表外科目和补充资料齐全、准确、不得缺漏。关联法规：国务院部委规章库(1)条第二节内部稽核第三十八 每天上、下午停止营业时，各种印章必须放入库内（或保险柜）保管，严防遗失和被盗用。第八章会计机构、人员和会计档案交接规定第一节机构、人员变更的交接第四 ...
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、月报规定报送日如遇节假日不顺延；四、情况必须说清。会计报表除了提供有关数字资料外，对前后期有特殊变动情况的，还必须进行必要的文字说明，以利上级行掌握 每天上、下午停止营业时，各种印章必须放入库内（或保险柜）保管，严防遗失和被盗用。第八章会计机构、人员和会计档案交接规定第一节机构、人员变更的交接第四 ...
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