和在途结算资金；审核存款人有无未偿还开户行贷款、利息。（三）结清账户1．审核无误后，收回各种未用的重要空白凭证和《开户许可证》，作全部注销处理 ，后填写汇票金额，申请人和收款人是否均为个人，并交存现金。申请人是否在汇票申请书上填明代理付款人名称；4．如申请人要求汇票“不得转让”，是否在“备注”栏注明。 ...
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签发利息计算清单。三、凡利率调整，必须按调整规定和调整后的利率计算利息。结清帐户时，应随时结清利息。四、计息本金以元为起点，元以下不计息。 ××限额”科目的“限额累计”栏和“余额”栏，都作增加计算，帐页上“限额累计”数应与申请书的累计核定拨款限额数一致。２．核减主管部门拨款限额时，根据拨款部门填制核减 ...
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联行往来划付款报单填写的金额先转入其他应收款科目处理，查明后再转帐。４．签发行结清汇票的处理签发行接到兑付行通过联行划来的汇票解讫 申请书第一联登记“代保管有价证券收据挂失登记簿”（以“储蓄挂失登记簿”代用），在挂失申请书和登记簿“经办”处盖个人名章，同时用红笔在“代保管有价证券登记簿”的明显处注明 ...
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或月利率＝利息全部化成天数的：本金×时期（天数）×日利率＝利息５．其他规定存贷款帐户结清时当即结息列帐。上贷下转的在途期间的利息和发生错帐影响利息的 取证，可以抄录或影印，但不得将原件抽出借走。查阅会计档案的申请书及公函，应由经办人员签章、编号后归档保管，建立查阅记录注明查阅结果，以备查考。（四）会计 ...
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手续费收入户２．受理挂失申请七天后，储户方可持申请书前来补办新存单（折）或支取现金手续。办理时，收回申请书第二联，经审查无误，结清旧户，开立新户，由 人员只能办理存款业务，不办理款项支付。二、协储员如为单位财务人员，可持工资表或集体户存款凭证。集中到储蓄所办理存款手续，其他协储员可先给储户开具临时收款 ...
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开立、变更和撤销1．银行结算账户的开立存款人开立银行结算账户时，应填制开户申请书。银行与存款人须签订银行结算账户管理协议，明确双方的权利与义务。银行审查后符合 清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。对于保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及到其他 ...
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各区、县财政局：.为加强我市村级合作经济组织财务管理和会计核算，根据财政部《关于印发〈村合作经济组织财务制度〉、〈村合作经济组织会计制度〉的通知》精神，按照《企业财务通则》、《企业会计准则》的要求，结合北京市村合作经济组织的实际情况，经与市农村经营管理站共同研究，制定了《北京市村合作经济组织财务 ...
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交人要签字盖章，乡（镇）业务主管部门验印存档。在未办清交接手续以前，财会人员不得离职。第六十二条村合作经济组织及其领导要支持财会人员履行工作职责 银行本票按照规定存入银行的款项。向银行提交“银行本票申请书”并将款项交存银行，取得银行本票后，根据银行盖章退回的申请书存根联，借记本科目，贷记“银行存款”等 ...
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