资金、财政特设专户资金清算，规范操作流程，保证资金安全，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《海南省本级财政国库管理制度改革资金支付 查询与对账第四十二条 根据财政部门和预算单位的要求，代理银行可以通过电话银行、网上银行等方式提供实时查询服务，供其查询预算单位及下属单位的当日 ...
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财政授权支付网上银行试点工 作；认真做好预算执行细化管理后国库集中支付年终结余资金的申报核定工作；进一步加强预算单位银行账户、往来资金、会计核算和资金安全等 、设备采购、工程监理、设计服务、移民征地拆迁和工程质量保证金等支出，不包括建设单位管理费等零星支出）；中央 基层预算单位项目支出中，纳入政府采购 ...
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财务风险27. 高等学校应建立健全以内部控制为核心，以大额资金流动集体决策、常规资金支付授权审批和银行对账单财务、审计部门负责人“双签制”等为重点的资金 财务管理信息系统的管理和维护，确保财务信息安全。42. 高等学校应改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推行资金收支业务的电子 ...
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均公用经费基本定额标准，并逐步提高。继续实施农村义务教育体系建设，完成中小学校舍安全工程，健全农村中小学校舍维修投入长效机制。继续开展进城务工农民工子女进入公办校 动态监控管理，从根本上解决实有资金账户管理中存在的不规范运行问题。二是建立完善的国库集中支付运行机制，使之成为整个预算执行管理的基本制度。 ...
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均公用经费基本定额标准，并逐步提高。继续实施农村义务教育体系建设，完成中小学校舍安全工程，健全农村中小学校舍维修投入长效机制。继续开展进城务工农民工子女进入公办校 动态监控管理，从根本上解决实有资金账户管理中存在的不规范运行问题。二是建立完善的国库集中支付运行机制，使之成为整个预算执行管理的基本制度。 ...
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按发行价格，借记“代发行证券”科目，贷记本科目。网上发行结束后，与证券交易所交割清算时，按网上实际发行数量和发行价格计算的发行款项减去上网费用，借 支付的发行费用，在“发生筹资费用所支付的现金”项目反映，不从本项目内扣除。本项目可以根据“应付债券”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。③“借款 ...
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存款”等科目，贷记“其他业务收入至出租通信商品收入”科目，或借记“现金”、“银行存款”等科目，贷记“营业款结算”科目，月终根据“营业报告单”或“营业收入汇总表”转账时 标志、安全手册及操作规程印制费等。（五）房屋租赁费：企业共同使用房屋的租赁费。（六）物业管理费：企业支付的物业管理费。（七）其他：不 ...
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加强运作管理各资金管理部门和经办机构应当在满足支付需要和确保资金安全的前提下，按照国家规定进一步规范代理银行定期存款和购买国债等保值增值运作管理，提高资金 ，形成各司其职、各有侧重、相互补充、互相制衡的协同监督模式。（二）建立资金网上实时全程监管系统各资金管理部门要统一数据和技术标准，加快建立资金网上 ...
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银行交接支付凭证等原始单据，传输相关电子数据，确保原始单据及相关电子数据传递安全；与支付相关的银行回单等原始单据应由专人传递给会计核算人员保管。单据传递应当实行交接登记 等相关规定办理。第四十一条各级财政部门应当建立并严格执行对账制度，采取网上对账、交叉对账、后台对账等方式，确保账证相符、账账相符、账 ...
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单的真实性。五、资金结算各单位应按双方协商确定的结算方式及时向定点服务商支付款项，并在报销时将定点服务商开具的发票和验收单作为原始凭证一同入账。 中心关于信息系统工程监理的各项规定。二、服从委托人的计划安排，同意按照不高于中央政府采购网上公布的取费标准签订监理服务合同。三、恪守职业道德，在合同规定时限 ...
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