人尚未支付的汇票金额按照每天万分之五计收利息。（二）出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票，使用支付密码的支付密码有误的支票，银行 收到审核无误的“资金清算差额表”后，填制一联“转账借方凭证”，作“存放中央银行款项“科目借方凭证，以“汇总表”分别作“同业存放款项”和“存放同业款项”的借、贷方 ...
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及编制说明附件二：主要会计事项分录举例 第一章总则第一条为加强中国农业发展银行系统基本建设会计管理，规范建设单位会计核算，根据财政部《国有建设单位会计制度》， ，借记本科目，贷记“基建拨款”科目。5.建设单位应指定专人签发银行支票，不得签发空头支票和远期支票，不准出租、出借支票或将支票转让给别的单位或 ...
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交回结余资金”科目，贷记本科目。3．建设单位应当按存款户的户名设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收款凭证和付款凭证按照业务发生的顺序，逐笔登记， 利息”科目，年底前转入建设项目单位账内。5．建设单位应当指定专人签发银行支票，不得签发空头支票和远期支票，不准出租、出借支票或将支票转让给别的单位或个人 ...
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章，并在封面上写明“此采信汇凭证自带，限于×月×日前持往指定的汇入银行(××行)办理结算”字样(限期的确定按照正常的邮程计算)。同时，应建立登记簿，登记自带 存款余额，也可能发生空头支票，故不能受理。7.问：汇款委托书汇出单位填错时，是否必须重新填写？答：汇款委托书系汇出单位委托银行办理异地划拨款项的 ...
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章，并在封面上写明“此采信汇凭证自带，限于×月×日前持往指定的汇入银行(××行)办理结算”字样(限期的确定按照正常的邮程计算)。同时，应建立登记簿，登记自带 存款余额，也可能发生空头支票，故不能受理。 7.问：汇款委托书汇出单位填错时，是否必须重新填写？答：汇款委托书系汇出单位委托银行办理异地划拨款项 ...
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制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第三条国家项目办对提取的世界银行贷款，按提款当日国家外汇管理局公布的汇率折合成人民币拨付给各项目省，并执行 的银行开设账户及办理有关业务；2．严格银行支票的管理，建立登记制度。项目单位不准签发“空头支票”；不准出租、出借银行账户。遗失支票，应立即向单位领导报告，并 ...
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金额，并将报销发票附支票存根入帐。报销后，要及时注销支票领用登记簿上相关信息。第十三条 任何人不得签发空头支票，不准将支票借给任何单位或个人办理结算。第十四条 出纳人员需要使用转帐支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等票据付款时，应严格按照本单位物品采购、预付款项 ...
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任务，为社会主义现代化建设服务。关联法规：全国人大法律（1）条第三条建设银行会计工作的主要任务是：一、按照国家确定的基本建设等投资计划，预算和信贷计划 卡片。四、开户单位不得出租、出借、转让帐户或支票，不得签发空头支票或远期支票。单位委托银行办理结算业务，应按结算办法规定范围和标准交付手续费及邮电费。 ...
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作业费。３．运营临管线收入——代收局内运营临管线各项收入。４．利息收入——运输收入专户银行存款利息。５．其他——上述以外的其他应付款项，包括溢收款、超过１８０天 凭“汇款单”“支票存根”逐笔记帐。②对银行责任误进、误支款，凭自制银行“特种转帐凭证”记帐。④银行退回空头支票，如银行已入帐按退票处理，凭“ ...
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的路内外装卸费、运营临管线收入等（见１４２号科目）。２．铁路局运输收入专户银行存款利息收入借１０２．１人民币贷２０８．４利息收入３．车站运输收入专户存款利息 ，凭“汇款单”、“支票存根”逐笔记帐。③对银行责任误进、误支款，凭自制“特种转帐凭证”记帐。④银行退回空头支票，如银行已入帐按退票处理，凭“退票 ...
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