资金”、“企业应付利息”专用存款专户（以下简称“一基三专”账户）。其他存款人按《银行账户管理办法》的规定在农发行开立基本存款账户、临时存款账户、一般存款账户、专用 在实际结算金额栏的小写金额上端用总行统一颁发的压数机压印出票金额，转账银行汇票在汇票第二联正面右上角代理付款行后加盖出票行标识码章；交密押 ...
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买卖人民币贷：其他应付款至结售汇户人民币（２）交割日的核算。银行根据交割结果填制特种转账借贷方凭证两套，其中一联借方凭证和一联贷方凭证盖章后 结果结转损益以“结售汇”损益计算表和“外汇兑换”损益计算表为原始凭证，填制转账借贷方凭证，分别调整各币种“结售汇”、“外汇兑换”科目下有关明细账户的人民币余额。 ...
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基金建设支出”、“73地方基本建设支出”两科目，移入第六大类，排列在“131建设银行地方基建资金往来”科目之下，“132代理中央基建存款”科目之上，核算内容不变。 的设置，是按照资金性质、经济成份、领导系统和特定要求，根据国民经济发展和银行业务及会计核算的需要，由总行统一规定。分行如有需要，可增设辖内 ...
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存款”、“联行来账”、“联行往账”、“行库往来”或“辖内往来”等会计科目核算；商业银行或信用社代理的国库在办理各级预算支出时，使用“地方财政库款”、“财政预算外存款”、“ 凭证第一、四联加盖业务转讫章后，第一联付款凭证作付款国库（银行）的转账借方传票，第四联回单随库存日报表退财政机关；第二联收入凭证 ...
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内，是否有足够支付此笔信用证的款项； 4．付款单位的签章是否与预留银行印鉴相符。(二)邮寄信用证的处理手续?经审查无误，以邮寄信用证委托书第一联加盖 四联“信用证结算凭证”(附式十一)，连同交易单证和发运证件一并提交开户银行办理转账结算。开户行应对结算凭证进行审查： 1．结算凭证和交易单证是否符合付款 ...
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”、“联行来账”、“联行往账”、“行库往来”或“辖内往来”等会计科目核算；商业银行或信用社代理的国库在办理各级预算支出时，使用“地方财政库款”、“财政预算外存款”、 信汇凭证第一、四联加盖业务转讫章后，第一联付款凭证作付款国库(银行)的转账借方传票，第四联回单随库存日报表退财政机关；第二联收入凭证加盖 ...
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，登记《坐班主任工作日志》后，柜员按通知书内容填制记账凭证，在摘要栏注明转账原因，选择相关交易，办理扣划款项，打印记账凭证，加盖有关业务印章、经办员、 退管库员作“贷记过渡”交易记账凭证附件。（二）上缴现金。会计部门根据人民银行现金缴款回单填制记账凭证，选择“通用分户账--贷记过渡”交易，打印记账凭证 ...
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章，并在封面上写明“此采信汇凭证自带，限于×月×日前持往指定的汇入银行(××行)办理结算”字样(限期的确定按照正常的邮程计算)。同时，应建立登记簿，登记自带 持收款通知来行填具“取款收据”办理进账手续时，应仍在该“收款通知”联上注明银行转账日期”并加盖公章退还客户，可不再作为传票的附件；但对存摺户办理 ...
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章，并在封面上写明“此采信汇凭证自带，限于×月×日前持往指定的汇入银行(××行)办理结算”字样(限期的确定按照正常的邮程计算)。同时，应建立登记簿，登记自 持收款通知来行填具“取款收据”办理进账手续时，应仍在该“收款通知”联上注明“银行转账日期”并加盖公章退还客户，可不再作为传票的附件；但对存摺户办理 ...
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收付，除对个人的存贷款利息可以用现金结算外，其他存、贷款利息，一律转账处理。各种利息的收、付，要对外签发存贷款利息通知单。六、联行往来和系统 、应用必须遵循财政部《会计电算化工作规范》、《会计核算软件基本功能规范》和农业发展银行《会计基本制度》，根据会计软件业务需求逐项编写软件设计的书面文本，提供系统 ...
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