随着我行现金出纳、储蓄等业务的不断开展，安全保卫工作日趋重要，亟待加强。为了及时、准确、全面地了解建行系统安全保卫工作状况和动态，预防打击违法犯罪，保证各项业务工作顺利开展，建立安全保卫工作情况统计、报告制度十分必要。为此，特做如下规定：一、每季度各分行要向总行保卫处简要报告 ...
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常规现场稽核工作考核报告制度（试行）》印发给你们，请遵照执行。全面开展以确保内部控制制度执行为主要内容的定期常规现场稽核工作，是一项重要的基础性工作， 行为的监督作用，特建立定期常规现场稽核工作考核报告制度。一、各分行必须在每季度后１５日内向总行专题报告定期常规现场稽核工作的开展情况并填制《定期常规 ...
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代表”重要思想的“民心工程”、“德政工程”来抓，精心组织，纳入政府的重要议事日程和社会发展规划，认真抓好。要按照省确定的农村合作医疗发展目标，提出本地的发展计划和 管理情况，要定期予以公示。镇、村两级要把本社区建立农村合作医疗保障制度有关情况列入政务公开、村务公开的内容，每半年向村民公开通报一次，接受 ...
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经验，及时反映问题，提出建议。各级行行长（主任）要根据财会部门提供的计划执行情况报告，采取有效措施，确保财务计划的完成。第三章资本金和负债第十五条资本金 库存现金（包括本、外币）必须做到帐面余额与库存金额相符。各行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金的保管、押运、管理工作，确保现金的完整无缺； ...
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或部门负责流动性风险管理工作，负责流动性风险管理的部门应当职责明确，并建立完善的报告制度。流动性风险管理部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于从事资金 银行应及时将经董事会批准的流动性风险承受能力、流动性管理策略、重要政策、程序和限额及其修订情况向监管部门报备。第二十三条原则上流动性风险管理应按币种 ...
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或以此谋利者，应会同公安机关根据情节严肃处理。第三十八条宣传爱护人民币是银行的重要工作之一，各行应积极进行宣传工作，保持票币整洁，方便流通使用。第三十九条 行政处分或追究刑事责任。第四十二条建立错款、事故及案件报告制度。如发生错款，除及时向出纳负责人及行长汇报外，应根据情况，正确处理。一、发生错款及时 ...
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机构编制报告表，月初报同级管辖行，管辖行凭报告表监督所辖机构凭证的领取、使用等情况。 第十条有价单证和重要空白凭证人员交接。有价单证和重要空白 保管重要空白凭证必须集中存放于会计部门凭证库房（柜），库内建立“重要空白凭证保管登记簿”，详细记载重要空白凭证的种类、数量、起止号码、出入库时间等内容。各级 ...
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根据储蓄所的原始存取款凭证建立和登记副本明细分户帐。３．登记簿根据储蓄所送来的凭证及有关监督中发生的业务事项登记。主要有：挂失登记簿、重要空白凭证登记簿、有价 一）发现长短款，当天未能查清的，应及时向管辖行储蓄管理部门报告，并由责任人写出短款情况报告，填制转帐借、贷方凭证各一联，经储蓄管理部门负责人 ...
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则提高贷款利率，由此多支的利息从企业的留利中支出。对关系国计民生的重要产品（如粮食、棉花等），需要储备的，报经批准可给予专项储备贷款，按 等有关部门参加，成立“统一管理流动资金领导小组”，并建立流动资金定期分析制度，加强管理与监督，以提高流动资金使用的经济效益。以上报告如无不妥，请批转各地和各有关部门 ...
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管理控制； (八)计算机系统控制； (九)稽核监督控制； (十)信息反馈控制； (十一)其他重要业务和关键部位的控制。第四章 组织机构系统第八条 保险公司机构设置应 提交书面报告，并通过后续稽核的方式，再次稽核其发展变化情况。第四十七条 保险公司应建立对公司高级管理人员和重要岗位人员的离任审计制度。第 ...
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