安全。第三条金库管理工作的主要任务是：一、认真执行国家金融法规、政策和建设银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。二、保管现金、证券和办理现金 火炉、电炉、油炉等。第十四条金库保管的现金、证券、必须按照会计制度、出纳制度规定，设置“库存现金登记簿”、“库存证券登记簿”等帐簿，并真实、准确、完整 ...
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出租保管箱钥匙、备用锁及匙坯应由专人登记保管，建立出入库制度。保管人不得兼任开箱员；（三）保管箱业务会计和出纳必须分设，相互不得兼任；（四）租用人资料要妥善保管， －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜建设银行开办保管箱业务情况｜其他单位开办保管箱业务情况｜本年度计划开办｜｜序号｜－－－－－－－ ...
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水平。 第六条办理外币储蓄的所（柜）等营业网点是外币储蓄业务的基层单位。它包括国际业务部门外币储蓄专柜，获准指定办理外币储蓄的银行自办本外币储蓄一体化储蓄所 的科目设置、核算手续、账表凭证要求、利息计算及决算等按照《中国建设银行外币储蓄会计制度》的规定和要求执行。 第十八条储蓄网点外币储蓄业务应由储蓄 ...
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制度》（农发行字［2001］134号）、《中国农业发展银行建设单位会计制度》（农发行字［2001］107号）的有关规定，总行制定了《中国农业发展 政策、法规、规定和要求，严格执行基本建设程序。坚持勤俭节约、量力而行的原则。各建设项目必须保证实现“工程质量、工程进度、项目投资、建筑面积”四控制的目标。 ...
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中国人民保险公司、交通银行：为了规范保险企业的会计核算，便于贯彻执行《企业会计准则》，特制定《保险企业会计制度》。现印发给你们，请布置所属保险企业于 额填列。１５．“应付利润”项目，反映企业年度内已分配的应付投资者及其他单位或个人的利润。本项目应根据“利润分配”科目所属“应付利润”明细科目的借方发生额 ...
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安全。第三条金库管理工作的主要任务是：一、认真执行国家金融法规、政策和建设银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。二、保管现金、证券和办理现金 火炉、电炉、油炉等。第十四条金库保管的现金、证券、必须按照会计制度、出纳制度规定，设置“库存现金登记簿”、“库存证券登记簿”等帐簿，并真实、准确、完整 ...
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总行财会部。附件：中国人民建设银行全国联行往来管理办法第一章总则第一条为了加强全国联行往来业务的管理，确保联行资金安全，根据会计制度的有关规定，特制定本办法。 。三、填制联行往来报单及电报必须做到：报单种类使用正确；项目填写完整；单位名称及款项内容清楚；金额、余额、密押准确；印章字迹清晰，附件齐全。邮 ...
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务会议通过第一章总则第一条为了使现金出纳柜员制工作规范化、制度化，按照《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的有关规定，并结合现金出纳柜员制劳动组合的特点和实际情况 数表”，分别与收款员、付款员、管库员核对无误后，将库存现金登记簿送会计柜台核对签章；（四）结帐完毕，进行数据备份，关闭主机及其他辅助设施。 ...
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拨改贷基金结余、财政委托贷款基金结余、清理拖欠设备贷款基金结余（以上为甲类）以及建设单位预算存款和集中上交财政资金存款（以上为乙类），为财政性存款，全部缴存 有关统计制度、统计办法等，在报送上级行同时，要报送同级人民银行。４．为了使统计数字可比，建设银行分行要按照附表二的信贷收支项目口径，根据会计决算 ...
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分行、地（市）中心支行及县支行、办事处使用。这套对帐软件系统不仅能满足会计制度的要求，而且增加了多种查询、对帐、汇总、打印等功能。能与目前建行应用 所用软件核对的经验。今后，要提出改进意见。四、从今年起计划单列市分行为一个汇总单位视同省分行与有关分行对帐。请各计划单列市分行做好充分准备，认真安排好对帐 ...
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