人民银行法》等有关法律、法规，中国人民银行制定了《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》，现予以发布施行。第一章 总则第一条为进一步加强对商业银行 款书的以下内容进行认真审核：(一)预算级次、预算科目、征收机关和指定收款国库等要素是否填写清楚；(二)大小写金额是否相符，字迹有无涂改；(三)纳税人(包括 ...
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业务的会计科目设置和使用不规范。为进一步规范信用社代理国库业务，根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(中国人民银行令[2001]第1号，以下简称《 财政存款的范围，其中，除“县级待结算财政款项”科目之外，其他三个科目纳入国库存款计息范围，由人民银行计付利息。信用社应于收到利息的当日将利息收入 ...
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及时、准确、安全入库，现就有关要求通知如下：一、严格执行规章制度，切实履行国库经收职责经收预算收入的政策性银行、商业银行、信用社、中国邮政储蓄银行和外资 金库条例》、《中华人民共和国国家金库条例实施细则》、《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第1号）等有关规定，认真履行 ...
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按照《国库条例》及其《实施细则》的有关规定执行。第十三条 专业银行代理支库业务，按代理支库业务的传票张数，每张0.05元计付手续费，由当地人民银行支付。 中国人民银行1986年1月31日以(86)银发字第16号文颁发的《关于专业银行办理国库经收业务的管理办法》同时废止。关联法规：国务院部委规章（1）条...
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提高商业银行代理支库的代办业务费标准。一、自２００２年１月１日起，将商业银行代理支库代办业务费标准，由现行的每笔０．０５元提高到０．１０元。二、 对商业银行代理支库代办业务费的监督、检查，督促商业银行代理支库严格按照《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令［２００１］第１号）第四十五条 ...
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对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》和《中国人民银行行政许可实施办法》等法律法规和规章，制定本规程。关联法规：国务院行政法规（2）条 申请人凭准予行政许可决定书和“代理乡镇国库业务资格证书”，按照“代理乡镇国库业务协议书”的规定办理国库业务。对于代理乡镇国库业务管理关系隶属于代理支库的，初审行 ...
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应严格执行《中华人民共和国国家金库条例》及其《实施细则》、《专业银行办理国库业务管理办法》、《乡(镇)国库管理办法(暂行)》和其他有关规定，认真办理各项业务。 银行分支行根据当地情况协商制定，并由地方财政支付。 七、代理支库和办理乡镇国库、国库经收处业务的金融机构，在办理财政预算收支的过程中，不得另外 ...
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》和《中国人民银行行政许可实施办法》，提高人民银行系统实施“商业银行、信用社代理支库业务审批”和“商业银行、信用社代理乡镇国库业务审批”两个行政许可项目审批 的代理行，必须设立国库科(股)，专门办理国库业务；未达到的，必须设立国库专柜办理支库业务。代理行应根据业务量大小和国库的相关管理规定，配备足够的 ...
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国库(含商业银行、信用社代理国库，下同)库款及利息的支配权，按照国家财政体制的规定，分别属于同级财政机关。涉及国库资金管理的政策、法规，由财政部统一制定。 利息的，应及时予以更正，并承担相应责任。代理国库业务的商业银行、信用社未按本办法规定及时办理相关业务，不如实报送国库存款情况，故意多报、虚报国库 ...
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中国人民银行办公厅二○○五年十一月五日中国现代化支付系统运行管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范小额支付系统的业务处理，保障小额支付系统高效、安全、稳定运行 ，并将支付清算往来账户余额下载至相应的中国人民银行分支行会计营业部门和国库部门核对。第六章 纪 律 与 责 任第六十五条 小额支付系统的 ...
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