企业正常周转库存粮保管费用的部分；其他按规定转入的经费存款等。该存款由企业支配使用，开户行按照有关规定进行监督。（四）应付利息存款。应付利息存款科目核算 ＿乙方：为加强收购资金封闭运行管理，根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定，经甲乙双方共同商定，特签订本协议。一、乙方应按 ...
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管理风险准备金；(四)定期向受托人和有关监管部门提交投资管理报告；(五)根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录至少15年；( 增长率，按周或按日足额记入企业年金基金企业账户和个人账户。第五十三条 受托人提取的管理费不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.2%。第 ...
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监控。三、对于开户经办人、预留印鉴人和预留联系人非企业法人代表的，银行应要求企业出具有效授权文件，授权内容包括：被授权人姓名、身份证件类别及号码、职务 为宜）。十四、银行应根据中国人民银行账户管理相关规定以及我局提出的企业存款账户管理有关要求，及时修订企业账户管理操作流程，按照内部控制“相互制衡和相互 ...
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予以弥补。 第十八条 在委托贷款框架下开展外币资金池业务，主办企业外汇委托贷款主账户的收入范围是：拆入的委托贷款、收回的委托贷款本金和 的，按本规定执行。 附1：外汇委托贷款情况表 表1：年 月境内企业外汇委托贷款集中登记表 受托银行(盖章)： 单位：万美元 债务 编号 合同号 放款人名称 借款人 ...
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收付业务的工具，它具有监督和反映国民经济各部门经济活动的作用。银行账户管理，必须坚持贯彻多快好省地建设社会主义总路线，执行“发展经济，保障供给”的财经工作 部门或上级主管部门审查证明。4.军队系统，开立特种存款，特种企业存款，特种其他存款账户，由军区后勤财务部门或由军区指定军、省军区后勤财务部门审批 ...
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)地区代码、银行机构代码、账号、开户日期等信息提交账户管理系统进行审核。存款人类别为企业法人、非法人企业、有字号个体工商户、无字号个体工商户的，还 机构(部门)名称、地址、邮政编码、电话、负责人姓名、负责人身份证件种类及编号。账户名称为存款人名称加资金性质名称的，应提交资金性质名称。存款人有资金管理人 ...
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称为“投资管理人企业年金基金投资管理风险准备金”。“投资管理人”名称可用简称（全称简称对照表见附件）。 2?预留银行签章 投资管理风险准备金账户的预留银行签章为“投资管理人企业年金基金投资管理风险准备金”专用章和投资管理人的授权人名章。专用章名称应与投资管理风险准备金账户名称一致，由投资管理人保管和 ...
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发现差额要查清原因，按有关规定及时处理。（二）经常审查监督借款人各种存款账户特别是收购资金存款专户变化情况，掌握资金运动去向。借款人库存现金、业务周转金 资金使用情况的监督检查。开户银行应当定期检查企业账户设置和资金运用情况，逐笔审查企业基本存款账户资金用途和去向，防止转移挤占挪用该户资金。收购期间， ...
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发展的需要，制定本办法。 第二条 凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位，个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行及非银行 承包协议； 七、个人的居民身份证和户口簿。 第十八条 存款人申请开立一般存款账户，应向开户银行出具下列证明文件之一： 一、 借款合同或借款借据； 二、 ...
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需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令[2004]412号)明确规定，“银行账户行政许可证核发”为人民银行职责范围内的行政许可项目。据此，《人民币银行结算 在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户。建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同 ...
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