出纳制度的执行情况：（一）审阅《出纳交接登记簿》、《考勤登记簿》，检查出纳人员是否严格执行出纳交接制度。（二）检查是否坚持库字和库房钥匙分管原则， 三）检查《授权登记簿》是否及时登记，内容是否齐全，责任是否明确，是否执行与会计部门“授权流水账”逐日核对的规定；（四）查看大额授权业务有无部门经理或总经理 ...
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警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。信用卡打卡、授权、会计人员自行混岗操作的，按照前款规定进行处理。 第一百二十四条违反规定 的，给予记大过至开除处分。 第一百六十一条各级行有权签字人违反法律性文件审查制度的有关规定，未经法律审查程序而签署法律性文件的，给予经济处罚或者警告至记过处分 ...
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：（一）国家金融法律、法规和建设银行有关规章制度的贯彻执行；（二）建设银行出纳制度、办法及实施细则的起草、制定、修改、补充和解释；（三）出纳工作的监督 、物品详细填列移交清单，由行（处）负责人监交。出纳人员请假临时离岗办理交接，应登记“会计人员工作交接登记簿”，由出纳负责人监交。 第六十八条保管金库（ ...
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）数据输入，须由指定操作员办理，对操作员要分别编列代号和启动机器密码，非指定人员，不得启动机器输入数据。（二）数据输入必须是合法有效的凭证，操作员不得自制凭证 磁高温干扰破坏，对于数据备份的磁记录应建立严密的交接、保管、使用制度，由专人妥善保管，需调用时须经会计主管签章同意。十、内部稽核（一）配备熟悉 ...
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）数据输入，须由指定操作员办理，对操作员要分别编列代号和启动机器密码，非指定人员，不得启动机器输入数据。（二）数据输入必须是合法有效的凭证，操作员不得自制凭证 磁高温干扰破坏，对于数据备份的磁记录应建立严密的交接、保管、使用制度，由专人妥善保管，需调用时须经会计主管签章同意。十、内部稽核（一）配备熟悉 ...
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（九）审核其他应收、应付等过渡性科目的合规情况；（十）做好会计出纳人员工作交接的监交工作。 第十七条坐班主任每日监督、审核的主要工作内容：（ 监督。 第五章考核与奖惩 第二十条各级行要建立健全坐班主任岗位责任制和工作质量考核制度，定期考核，严格奖惩。 第二十一条对坐班主任的考核可采取按季考核、年终综合 ...
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、内外账务“六相符”情况。（五）检查会计人员离岗交接情况。 关联法规：全国人大法律（1）条第十二条检查联行制度执行情况。联行往来业务是否按规定程序 条检查工作环境、服务监督设施、文明用语等情况。 第二十条建立检查督导工作定期报告制度。省级分行每半年将检查督导工作情况汇总上报总行一次。 第四章检查督导员 ...
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原则。基层处、所、社贯彻会计、出纳双人临柜，交叉复核等规定。（三）贯彻执行出纳制度各项规定如钱帐分管、复点复核制度、库款交接制度、帐款核对、查库制度以及 问题严重的应及时向派出行报告，会同监察部门研究处理。（五）如发现的问题涉及其他单位人员时，有权要求受稽核行、处、所、社派人到有关单位调查核对。如涉及 ...
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，自2003年1月1日起实施。中国人民银行1987年制定的《全国银行统一会计基本制度(试行)》同时废止。执行中若有问题，请及时报告中国人民银行。请中国人民 、金额及借贷方向；经济业务摘要和附件张数；银行办理业务的印章及经办、复核人员的签名或盖章；凭证编号等。原始凭证的要素由各银行根据业务需要自行规定， ...
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业务。第十二条银行应根据国家统一的金融企业会计制度和财政部、中国人民银行制定的统一会计科目，结合本行实际制定会计科目，并报中国人民银行备案。第十三条会计科目 于营业日当日结账。第三十条银行应指定专人负责记账，并经过复核。记账、复核人员和会计主管应根据本行权限管理的规定，在已记载的账页上确认。第三十一条 ...
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