债券业务。（二）转户的核算如果委托人已在中央国债登记公司开立乙类账户，要求转为农业银行托管的丙类账户的，除按开户有关程序办理外，还应向经办行 证券——委托人——××债券2．回购赎回的核算（1）总行的核算根据合同规定，总行到期按协议价格购回该批债券时的会计分录为：借：卖出回购证券——委托人——××债券借 ...
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结算公司)办理债券登记托管手续的，应与中央结算公司签订《债券发行、登记及代理兑付服务协议》，并向中央结算公司提交以下书面文件：(一)发行人账户开立申请书；(二 信息披露媒体上以公告形式披露债券兑付或付息的具体事项。第十九条 公司债券进入银行间债券市场交易流通后三个工作日内，发行人应通过中国货币网和中国 ...
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情况，包括清收进度、债务人资料及相关信息。 (二)乙方的权利、义务 1．按照本协议委托事项全权处置不良贷款，并对委托期内不良贷款的资产保全负责； 2． 和代理兑付业务。第七条 认购专项票据的信用社须在中央结算公司开立债券托管账户。第八条 人民银行自收到申请认购专项票据信用社完整的正式申请及相关资料之日 ...
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强化技术手段以保障数据安全；（二）建立系统故障应急处理机制和灾难备份机制；（三）完善公司治理，建立健全内部控制机制和风险管理制度，定期对登记、托管和 债券账户管理制度。第二十二条债券持有人开立债券账户应当按照中国人民银行的规定向债券登记托管结算机构提出申请，且应当保证所提交的开户资料真实、准确、完整。 ...
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账户，并由房地产经纪机构或交易保证机构向买卖双方出具《存量房交易结算资金托管证明》（附件3）。 买卖双方当事人在土地房屋权属登记部门办理权属转移登记 证明公司（工商营业执照编号：）符合“存量房交易结算资金专用存款账户“设立条件，已经备案。 本备案证明仅供房地产经纪机构或交易保证机构与银行签署合作协议、 ...
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年的财务报表、审计报告和验资报告；6．与托管银行签署的托管协议；7．基金契约；8．基金管理公司管理的基金持有的全部债券的明细情况；9．公司 公司，中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)负责其与结算系统的联网，为基金管理公司开立债券托管账户。基金管理公司在全国银行间同业市场交易的债券必须在 ...
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应保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 第四章 登记与托管 第二十六条 招标结束后，中央结算公司应根据发行人签章的中标确认书清单，为承销商办理承销登记 必须在发债公告要求的缴款期内将认购金融债券的款项全额划入发行人指定的银行账户。 第三十二条 发行人应根据招标办法中确定的标准按时向承销商支付金融 ...
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清算账户的参与者可委托在支付系统开立清算账户的商业银行作为清算代理行代理券款对付的资金结算，也可委托中央结算公司代理券款对付的资金结算。四、清算代理行代理 结算公司在为参与者提供券款对付结算服务前，应与参与者签订券款对付结算服务协议，就双方的权利义务、违约责任及违约处理等事项做出明确约定；其中，为委托 ...
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、经营证券业务许可证、经营保险业务许可证等；(三)《全国银行间债券市场债券回购主协议》的签署文件；(四)商业银行分行还应提供其总行的债券交易授权书；(五) 间债券市场的金融机构，如需终止联网或注销债券托管账户，可向全国银行间同业拆借中心或中央国债登记结算有限责任公司提出申请。在终止联网或注销债券托管 ...
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、经营证券业务许可证、经营保险业务许可证等； (三)《全国银行间债券市场债券回购主协议》的签署文件； (四)商业银行分行还应提供其总行的债券交易授权书； ( 间债券市场的金融机构，如需终止联网或注销债券托管账户，可向全国银行间同业拆借中心或中央国债登记结算有限责任公司提出申请。在终止联网或注销债券托管 ...
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