：（一） 申请表（申请表格式见附件1）；（二） 基本情况报告，内容包括但不限于：商业银行对银行业监管机构关于资本充足率、流动性、资产负债比例等相关要求的遵守 本公司指定的收款账户开户银行；（三）本公司在同一结算银行开立的不同账户之间的资金划转应实时到账。第十六条 结算银行应当按照相关规定，配合会计师 ...
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需要的现金量。企事业单位可按上列标准，向开立基本存款账户的银行提出申请，由开户银行认真审核后通知开户单位认真执行。如需调整，也按上述程序办理。 通知。 四、严格禁止公款私存根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。不得将企业单位资金转入个人储蓄账户 ...
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、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》(以下简称《通知》)规定，大额提现要出示有效身份证件，有的还要预约、登记、 争客户，拉存款，放松现金管理，随意支付大额现金。因此，必须将储蓄账户、单位账户、个体工商户生产经营性资金的基本账户严格区分，在严禁公款私存、套取现金的 ...
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项目执行，依据《劳动和社会保障部社会保险事业管理中心关于规范社会保险缴费基数有关问题的通知》（劳社险中心函〔2006〕60号）的规定确定。第十四条基本医保费 保险计算机网络及时上传至医保经办机构，医保经办机构按结算办法的规定将应由基本医保统筹基金和个人账户支付的医疗费按95%拨付，其余5％留作基本医保 ...
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”的金额标准按企业实际支付人均工资或人均生活费水平与规定的“两项标准”之间的差额确定。企业应采取积极的生产自救措施，尽最大努力减轻困难。各种销售回笼 )公司和企业(集团)公司会同市财政各分局审核；区、县属国有企业由区、县政府指定有关部门审核。企业基本存款账户开户银行对企业提出的申请，按贷款程序办理有关 ...
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人员的任职资格管理等工作。第九条 融资性担保公司在银行开立账户时，应当与县区监管部门、开户银行签订《融资性担保公司资金三方监管合作协议》，并报市经信委 结果。第十一条 融资性担保公司以自有资金投资应当符合国家规定，应当从其基本存款账户（以下简称“基本户”）转出资金，其收回投资的资金应当直接存入其基本户 ...
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不得加以干预。交通银行总管理处对各地分行在主要人事任免、业务政策、综合计划、基本规章制度以及涉外事务等五个方面实行统一领导，具体业务在国家宏观控制下均由 根基，为此，对交通银行开业后的业务经营作如下规定：(一)已在其他银行或金融机构开户往来的单位，可以同时在交通银行开立结算账户建立业务关系。交通银行的 ...
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维护支付结算秩序，防范和打击利用现金支取进行经济犯罪活动，人民银行出台了一系列管理规定，对于加强现金管理，作用十分明显。但近期，违规大额现金支付问题又开始突出。 ２００２年２月１日以前，各开户银行对开立基本存款账户的单位，要进行一次全面的库存现金限额的核定工作。在大中城市银行开户的单位，可保留３天日常 ...
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赔偿准备金和未到期责任准备金；3．客户保证金：融资性担保机构按照有关规定向担保客户收取的担保保证金；4．各类政策性担保资金、政府专项款等；5． 担保机构监管部门对我公司基本存款账户、证券公司三方监管账户、客户保证金账户及其他一般存款账户进行监管。市融资性担保机构监管部门可通过有关账户开户银行查询和打印 ...
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办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定，现就企业年金基金银行账户管理等有关问题通知如下： 一、企业年金基金银行账户的开立、变更和撤销 托管人营业执照正本； （2）托管人基本存款账户开户许可证； （3）托管人“企业年金基金管理机构”资格证书； （4）《关于XX公司企业年金计划确认函》； （5 ...
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