受益人，均应由收件人签收回单存档备查。（四）根据ＵＣＰ５００第９条ｄ款（４）的规定，“只接受同一修改通知中的部分修改是不允许的”。如出口商不接受修改，应 银行收到信用证项下款项后，按照寄单索汇业务参考号抽出档案进行核对。如收汇无误即冲销对原申请单位的垫款，并进行相应的核销登记。核销登记的主要内容包括： ...
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与被保证人变更上述《出具保函协议书》及该协议书项下保函的任何内容，无需征得本单位的同意。7.因本保函发生争议协商解决不成时，由贵行所在地人民法院管辖。 反 《中国人民建设银行贷款担保方法》的相关规定进行审查；申请人提供第三方保证的，我行只接受反担保人出具的连带责任或见索即付反担保函，且该反担保函中关于 ...
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（2）相关内部控制制度：● 组织结构● 授权情况● 报告关系● 其他有关内部控制制度（3）接受外部审计的有关情况；（4）重大差错与违规案件情况；（5）其他与被 ”反馈至稽核组。●“稽核前问卷”是稽核工作档案的重要组成部分，稽核组应妥善保管。以后对被稽核单位再次稽核时，只需对已发生变化或新增加的情况进行 ...
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严密的会计控制系统。会计记录、帐务处理和经营成果核算要完全独立，会计部门只接受其主管的领导；会计主管不得参与具体经营业务的经办。(一)会计制度制定的 内部控制制度。(三)对有关内部控制的问题进行专题检查。(四)对违反内部控制的单位和人员给予纪律处分。第二十九条 中央银行负责对金融机构内部控制的监督和 ...
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年薪制的国有独资公司、国有控股的股份有限公司和有限责任公司，包括国家或者国有企业、单位出资份额占其资本比例具有支配地位或者控制作用，即50%以上，拥有多数股份或者虽 按本办法规定由所在企业一次性划入指定的银行专用帐户。（三）专用帐户只接受企业交纳的风险抵押金及该帐户的利息收入，不得发生其他收入业务；其 ...
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是我行能够控制且比较了解的金融机构，不得采取跨地区担保。４．企业间担保：我行只接受一级企业、且该企业与被担保人无上下级关系和子、母公司关系的企业担保。５． 数、项目情况及对外付款情况。第二十二条开证行应建立完备的远期信用证管理档案。第六章对违反远期信用证管理规定的处罚第二十三条对不按规定办理远期信用证 ...
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事业单位可申请设立行政事业性收费、基金收入汇缴的过渡帐户（只收不支）；有基建工程项目的行政事业单位，可申请设立基建银行帐户。当这些银行帐户的设立 的设立情况进行登记，建立行政事业单位银行帐户档案。有条件的，应实行计算机管理。第十一条行政事业单位银行帐户的设立和管理情况必须接受财政主管部门、中国人民银行 ...
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九）信用证一经开立，应及时地将信用证副本送交开证申请人备查。（十）信用证的档案至少应包括信用证副本、开证申请书、购买外汇申请书、使用开证额度申请书和有效凭证等 批准不得售汇。七、我行原则上只为注册地境内机构办理售、付汇业务；直接接受异地机构委托的售、付汇业务，须凭购汇单位所在地外汇局核准件办理。八、各 ...
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发放除委托贷款以外的其他种类人民币资金贷款（包括流动资金贷款和固定资产贷款）时与借款单位或个人之间签订的借款合同。二、合同第一段中的第一个空格由借款人填 立项的依据以及贷款批准前贷款行及借款人、保证人形成的文件和资料。贷后管理档案包括贷款批准后至贷款项目全部结清过程中贷款行和借款人、保证人形成的所有用 ...
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按本款追缴的货币而由银行所持有并由此衍生，且尚未为该会员国用黄金或银行可以接受的任何会员国货币予以购回者。二、凡会员国的货币票面价值增高时，银行应在一 每一被选任的董事应按其当选所得的票数投票。各董事可投的全部票数应作为一个单位投票。八、理事会应制定规章，使按上述第二款规定不能指派董事的会员国，在讨论 ...
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