中心库之间），已经开立系统内往来帐户的，其现金存取业务通过原已开立的帐户核算。未开立系统内往来帐户的，应开立专用于现金存取业务核算的系统内往来帐户。 第十七 对签收的尾款箱数量应作好记录，防止入库时遗漏。管库员收到尾款箱接送人员交来的尾款箱时，应登记“尾款箱出入库登记簿”，经管库员和尾款箱接送人员核对 ...
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，应在１～２个工作日内，主动向汇出行或转汇行查询；１０个工作日内未收到答复，应进行第二次查询及继续跟进工作，不得置之不理，也不得随意退划汇出行 ）、事业单位，来我行办理购汇或从外汇账户中向境外支付有关进口商品的货款、预付款、尾款、资料费等，应按国家外汇管理局有关规定向我行办理进口对外付款申报手续。２． ...
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利息收入和利息支出，不论款项是否在本期收付，都要作为本期的收入和支出进行账务处理，未收到或未支付的利息，列作应收或应付利息。（二）单独核算原则为保障收购资金封闭运行 －｜－－－－｜｜3.存放同业款项利息收入｜｜13.电子设备运转费 ｜｜1.出纳短款支出｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ...
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拍电报是否经本行要求而补制的，并与原查询书核对相符。（二）收款人确未收到该笔款项。（三）报单抄本审查无误后，经会计主管审批，按正常报单处理手续 －－－－－－－－｜付款人或汇事由报单号码密押发报行行号签发报单日期｜款人名称｜☆☆☆☆☆（××××）（七位数）（××××）（９７××）（９９××）｜－－－－－ ...
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可在收到国外银行尚未议付单据答复或退回信用证正本时，才可撤销信用证。对于未收到国外任何答复的，可在信用证过有效期３０天后，向客户办理撤证手续。 第二节 盖核符章。通过ＳＷＩＦＴ系统ＭＴ７００格式开来的信用证及其修改无需核押，但应注意报尾标法是否为有效信息。４．８审证凡国外开来的信用证，各分行应认真审证 ...
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加销货单位开户银行到购货单位开户银行的邮、电单程天数再加五天的时间，虽未收到销货单位开户银行的通知，也可办理结束手续。购货单位开户银行办理结束手续后， 结算期，以及每次预定的付款金额。在每一结算期终了时，则按实际交易额清算尾差。 二八四、计划结算适用于国营企业、供销合作社、公私合营企业间下列交易情况的 ...
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构成单证不符，我行应说服进口单位确认付款／承兑，必要时可采取措施扣付进口单位帐款并对外付款／承兑，以维护我行的对外信誉。拒付单据全部由我行保管，直到问题最后 议付时出口企业申请出口押汇者，即由我行买入信用证项下的跟单汇票，在未收到票款前立即按汇票面额融通资金给出口企业的信贷行为，通常称为出口押汇（即买 ...
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经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司在上述项目进行过程中收到的业务往来外汇，净收入按年结汇；二、保险机构受理外汇保险，须向境外分保及 许可证或进口证明，实行自动登记制的货物进口，应提供登记表格。六、进口项下的尾款，审核进口合同、进口付汇核销单、验货合格证明。七、出口项下不超过 ...
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）至（三）款进口项下的预付款（规定比例以内）开证保证金、尾款、运保款、佣金（规定比例以内）及从属费用，持（一）至（三）项规定的有效凭证或有关批准 本息的，经外汇局批准方可购汇并对外支付。第三十九条在我行办理结算的境内机构应在收到国外寄来单据的三个工作日内，向我行提出用汇申请，并填制《买入外汇申请书》一 ...
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承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；（二）从事代理对外或者境外业务的机构代收代付的外汇；（三） 下的运输费、保险费，持出口合同、正本运输费收据和保险费收据。（六）进口项下的尾款，持进口合同、进口付汇核销单、验货合格证明。（七）进出口项下的 ...
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