留存现金的，按超出额的百分之十至三十处罚；(三)用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额百分之十至三十处罚；(四)未经批准坐支或者未按 追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。现金管理 ...
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银行协调、裁决。第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。 活动，并可根据情节轻重处以罚款：(一)超出规定范围、限额使用现金的；(二)超出核定的库存现金限额留存现金的。第二十一条 开户单位有下列情形之一的，开户 ...
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。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间；（二）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中 人民银行协调、裁决。第十九条开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施。现金管理工作所需经费应当在开户银行业务费中解决。第三 ...
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重要措施。从国外的情况看，大多数国家对大额或可疑的现金交易都有严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级 认真执行人民银行即将公布的有关登记备案规定。七、合理核定开户单位库存现金限额，加强对开户单位库存现金管理开户银行要根据开户单位的实际需要，合理核定其库存 ...
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不健全的，要在今年十一月底前整改完毕。 三、一个单位只准在一个银行开立现金结算帐户。过去已发生多头开户、多头取现的要立即清理，确有特殊原因， 自查工作。要针对自查中的问题及时搞好库存限额的核定、调查及订立坐支协议等。发现开户单位在十二月一日以后仍然违反现金管理制度的，开户银行要按照有关规定严格执行罚则 ...
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帐上如实反映，并按月向开户银行报送坐支金额情况。三、单位库存现金限额的核定。库存现金限额为，城镇单位一般不得超过七至十天、农村单位一般不得超过十 后，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行是现金管理的执行机关，必须密切协作，认真坚持现金管理制度。每年要对现金管理单位进行若干次检查，并把检查情况报送上级 ...
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是：认真贯彻国家的方针、政策及财经法规；参与本行经营决策的制定；制定本行财务管理制度；负责编制财务计划；正确反映和监督财务计划执行情况及经营成果；保证国家资金的 ，最大限度地集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金尤其是储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对，保证帐款相符，对擅自动用库款或以白条 ...
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有关信息，最大限度的集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金，外币现钞和储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对，要保证帐款相符。对擅自动用库款或以白条顶 。三、上级调拨的凭证表格，以调拨价核算。第六十七条对库存物资应加强管理，建立库存物资管理制度，健全出、入库手续，并要进行定期盘点。第六十八条低 ...
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所辖金库的有关情况。第二十条金库维修，应报上级行出纳管理部门批准，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、证券要转移到安全可靠的地方，并由两名守 银行总行负责修改和解释。各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行可根据本制度规定，结合当地实际情况制定金库管理制度实施细则，并报总行备案。第四十二条本制度自 ...
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所辖金库的有关情况。第二十条金库维修，应报上级行出纳管理部门批准，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、证券要转移到安全可靠的地方，并由两名守 银行总行负责修改和解释。各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行可根据本制度规定，结合当地实际情况制定金库管理制度实施细则，并报总行备案。第四十二条本制度自 ...
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