配备、更换的审批和库存现钞、实物调出业务的审批；按要求查库和参与开库锁库，妥善保管备用钥匙；做好安全防范工作，防止各类事故案件的发生。出纳 ）有价证券的封装、码放要求与人民币现钞相同。不足捆的有价证券应由经办人员装箱加锁入库保管。二、有价证券出入库必须凭有价证券调拨通知单依照人民币出入库办法办理正式出 ...
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的班。第十条管库员必须坚持“五同”规定，即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。对库存现金、证券的安全，两名管库员负同等重要责任。 关库后，管库员要确定库门已关，开通报警装置，关闭库内照明电路后方可离开。四、开密码锁时，应禁止任何人旁观（包括非管密码的另一管库员）。关库后，应随即将密码锁 ...
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的班。第十条管库员必须坚持“五同”规定，即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。对库存现金、证券的安全，两名管库员负同等重要责任。 关库后，管库员要确定库门已关，开通报警装置，关闭库内照明电路后方可离开。四、开密码锁时，应禁止任何人旁观（包括非管密码的另一管库员）。关库后，应随即将密码锁 ...
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现场观察开启库门时，是否先由内勤坐班主任转对库字，然后双人开库，关闭库门时是否双人锁库，钥匙随身携带，内勤坐班主任是否及时打乱库字。出入库款时 交接或密码失密是否立即更换。第三十四条通过《微机操作工作日志》，查看系统开、关时间是否逐日进行登记；发出启动命令人员和操作员是否签章齐全；发生系统故障的原因及 ...
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，两名管库员对库内物品负有同等责任。管库员必须坚持同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库。 第四十三条金库（保险柜）钥匙应严格实行单线交接， 拒绝检查。 第七十六条审计部门履行职责需要查库时，必须持审计部门所在地出纳管理部门签开的查库专用介绍信。 第七十七条总行负责出纳检查工作的组织、协调和指导，并对 ...
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有帐记载。入库保管的现金按币别、券别整齐存放。库内设置保险柜或铁皮柜，凡开箱开包的现金入保险柜或铁皮柜保管，不得暴露摆放。第五条对库存现金实行限额管理。省 管库员和尾数箱经办人当面在登记簿上签字认可。接收尾数箱的一方必须验封、验锁，如有问题应立即查明原因，并向主管部门负责人报告，以便及时解决。管库员要 ...
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正确、内容完整，书写整齐，符合规定要求。（二）清点存款、复核付款、坚持先收款，后开存单（折），并记分户帐。付款先复单、折、帐，计算利息，后付款。 当面交叉复点），经办、复核签章认可后，经责任人检视大数并签章，监督加封，加锁入库保管并办理有关交接手续，尾箱金额不得超过限额。（二）责任人必须有指定的接替人 ...
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严重后果的，给予记大过至开除处分。 第一百一十条违反规定或者超越权限办理信用证开证、进出口押汇、打包放款业务的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分； 的，给予记过至开除处分。 第一百六十六条营业厅、储蓄所正常营业时未锁安全门或者违反规定允许无关人员进入营业厅、储蓄所柜台内部的，给予主管人员和其他 ...
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的现金必须随时放入现金箱或保险柜，出纳人员临时离开营业室时，必须将现金箱或保险柜上锁，大宗现金应当随时入库保管。中午下班前应坚持现金碰库。对上午收付的现金， 以上大面额钞票必须经手工和仪器双重鉴别。对一时难以确定真假的票币，出纳人员应开给持票人临时收据，并将可疑票币送当地中国人民银行鉴定。 第三十一条 ...
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五十四条有下列行为之一的，给予有关责任人员降级至开除处分：(一)擅自为不在进口付汇名录上的企业开证的；(二)为单证不齐、不符合开证条件的企业开证的； (八)在柜台外携款箱候车的；(九)营业终了检查不认真，出现门窗不关或不加锁的。 第一百三十七条有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分：(一) ...
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