由年检组长与被年检机构主要负责人及主要业务部门负责人进行谈话，了解业务分工及职责划分，了解各部门之间有无相互制约机制；3．调阅公司及其分支机构的 或系统财务、会计制度以及记账 方法等有关规定，了解公司的有关规定是否符合法规规定及其执行情况；(2)现场了解包括财务报表、业务统计报表、总账、明细账、业务 ...
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国库支付执行机构，负责办理财政性资金集中支付的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。（二）建立国库单一账户体系１．国库单一账户体系由下列账户 人民银行开设国库单一账户，按收入和支出设置分类账，按预算收支科目和单位设置明细账。（２）财政国库支付执行机构按资金使用性质在商业银行开设财政零余额账户 ...
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账簿和卡片，真实记录实物资产存量情况。各级行政事业单位资产财务管理部门应当建立实物资产总账和明细账，并逐步实施电算化管理，使用部门应当根据实际需要建立实物资产 资产主管部门、审计部门、主管部门要依法对行政事业单位资产管理工作、会计基础工作、会计信息质量进行监督检查。第七章责任追究第三十条各级管理部门、 ...
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平衡并做日终处理；４、打印日计表、余额表、明细账、总账，并核对记载是否准确；５、编制、打印会计报表，包括月计表、年报表、损益表以及总局规定的 单位的保证金情况；１０、负责管理外币清算业务的财务收支工作；１１、领导交办的其他事项。第二十四条资金结算管理岗职责。１、负责对外支付指令的发送、报文接收及境外 ...
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、操作员二个专业岗位，各岗位职责如下： 一、管理员：负责《信息系统》的基础信息操作；经上级行批准进行整理期业务处理工作。 二、操作员：负责《信息 途总账、分户账，本行库发行基金实物明细账、券别登记簿；年末日账务处理结束，打印输出有关发行基金的年度统计表及会计决算表(总行专用)。其他数据可根据需要打印。 ...
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的基本方法是：1．审查业务经营内容是否真实，会计科目、账户使用是否正确；2．核对分户账(明细账)与总账、总账与会计报表是否相符；3．核对汇总会计 的每一项事实，都必须有详细、充分的数据或文字资料支持，主要包括“稽核工作底稿”、“稽核前问卷”、“内控问卷”、“取证材料”、“会谈记录”等，上述材料应当按 ...
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