由接钞行负责；清点、交接中如发现差错（或假钞），经送钞行人员复验认可后，接钞行人员在“外币运送通知书”及“外币运送清单”上批注差错（或假钞）情况，并向送钞行出具“现钞差错证明书”（附件一），交接双方签字（章）认可，接钞行将差错（或假钞）所在捆、把的大、小封签 ...
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。会计营业部门办理人民银行发起的电子联行业务，要依据原始结算凭证填制转汇清单，由经办、复核人员签章，并加盖业务公章后才能提交清算分中心。清算分中心对 责任。采用交换纸凭证方式处理支付业务的，会计营业部门与清算分中心必须建立转汇清单交接签收制度。采用交换磁介质方式处理支付业务的，清算分中心要在汇出行签收 ...
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真的，发卡机构应向总行国际卡处查询。对此，各发卡机构应建立寄送申请表登记簿，严密交接手续。总行根据发卡机构寄来的申请表建档、开户、制卡，并根据制卡情况产生 清单（或收据，附式二）上盖章并传真至总行，打卡清单留作发卡登记簿。总行将传真件复印后作为交接登记簿存档。如发卡机构接到总行电话通知后，七天内未收到 ...
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真的，发卡机构应向总行国际卡处查询。对此，各发卡机构应建立寄送申请表登记簿，严密交接手续。总行根据发卡机构寄来的申请表建档、开户、制卡，并根据制卡情况产生 清单（或收据，附式二）上盖章并传真至总行，打卡清单留作发卡登记簿。总行将传真件复印后作为交接登记簿存档。如发卡机构接到总行电话通知后，七天内未收到 ...
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质量的专职人员。并保持相对稳定。联行工作人员遇有工作调动和临时离岗，均需办理交接手续。第四条全国联行往来核算与管理的基本做法根据严格管理、简便安全的要求， ，入库（或保管箱柜）保管，工作调动或暂离工作时，应将联行专用章列入移交清单。撤销行号行处的联行专用章，应上交管辖分行登记封存，俟恢复使用这一行号时 ...
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必须由专车双人运送（不包括司机），不得委托他人捎带。运送必须注意安全，严密交接手续。对运送时间、地点和路线，要严守秘密，不得向任何无关人员透露。 重要空白凭证集中由支行以上机构负责销毁。销毁前，必须填制“重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见报上级行批准后，登记“重要空白凭证保管登记簿”。会计人员 ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、广州、南京市分行：.为进一步加强全国联行往来帐务管理和核算，健全监督机制，提高对帐质量，防范联行案件的发生。在广泛征求意见的基础上并经过多次讨论、修改。总行制订了《中国农业银行全国联行往来核算与对帐办法》和《中国农业 ...
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五章的清查方法进行查询、查复，并将查复结果反馈总行。同时，按日打印“查复清单”，保管备查。第二十七条数据文件的汇总。管辖分行要按日将计算机录制的往、来 的数据录制、通讯传输、查询查复以及清查未达等工作。第二十四条报告表的登记与交接。管辖分行收到辖属通汇行上报的全国联行往、来帐报告表及报告卡，应及时拆封 ...
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核算的详细记录。主要有：开销户登记簿、挂失登记簿、现金登记簿、查库登记簿、交接登记簿、差错登记簿、重要空白凭证登记簿、有价单证登记簿、利率登记簿、汇率登记簿、伪钞 利息＝利息积数之和×日利率利息积数＝存款余额×实存天数（四）核算手续：填制利息清单一式两联，第一联为客户回单，第二联作借方记帐凭证的附件。 ...
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按双方须在各项账册最后一笔余额上及经管人员一览表(格式与行方通用)分别盖章，办理交接。2.传票、单据收付记录簿、电话留底、电报留底、支付命令留底、入库通知留底等分别 余额上盖章，并在账末经管人员一览表内分别盖章，办理交接。2.库房钥匙、木箱、麻袋、布包等，应造列清单，复写一式二份，一份自存，一份报上级 ...
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